Müvezzi Analiz Masası
KLKIM - KLKIM Hisse Senedi Analizi
KLKIM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
22,32 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,70
Günlük Değişim
12,54
F/K Oranı
10,27 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,97
Halka Açıklık
düşüş %-4,53
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
43/100
Değerleme
55%
Kârlılık
30%
Momentum
21%
Temettü
58%
Likidite & Borç
62%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
25,45 ₺
Fiyat adil değerin %12,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,97
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
14,24 ₺
%-36,2
F/K 10
17,80 ₺
%-20,3
F/K 12
21,36 ₺
%-4,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %3.6'lik diliminde (12.54x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %3.6'lik diliminde (1.38x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
KLKIM Hisse Grafiği
KLKIM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,404
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%33,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 22,32 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 25,07 ₺ | -10,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 25,96 ₺ | -14,01% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 26,20 ₺ | -14,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 32,86 ₺ | -32,08% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,68x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KLKIM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KLKIM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 22,32 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 22,94 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,54 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,38 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,97 |
| Net Kar (Milyon TL) | 104M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 460M |
| Net Kar / Sermaye | 0,23 |
KLKIM Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,97 Mr
yükseliş %+30,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
546 Mn
yükseliş %+118,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
88,59 Mn
yükseliş %+486,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %41,1 (önceki %38,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %18,3 (önceki %10,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %3,0 (önceki %0,7)
- Cari oran 2026/6
- 2,36 (önceki 2,34)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 26,84 (önceki 26,69)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,3 (önceki %16,0)
Çarpanlar
- F/K
- 12.90314067139714
- FD/FAVÖK
- 3.266995548222662
- PD/DD
- 1.4243893117304276
- PEG
- -0.2746385351137182
- Net Borç/FAVÖK
- -0.4934531723069706
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %73,0
- Kısa Vade Yük.
- %24,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde ana faaliyet konusu; çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek; özellikle çeşitli yapıştırıcılar, her türlü sınai dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazlı solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve tesviye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek; her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti yapmaktır. ve Esas Sözleşmede Kayıtlı Diğer İşler. |
| Kuruluş Tarihi | 1973-11-06 |
| Merkez Adresi | Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188/1 34325 Avcılar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 423 00 18 |
| Merkez Faks | 0 212 693 73 93 |
| Web Adresi | www.kalekim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY KADRİ TARIK ÖZÇELİK HALUK ALPERAT ADİLE ESRA TÖZGE FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU DURMUŞ TOPCU |
| Üst Yönetim | SONER ÇETİNKAYA (Genel Müdür) ÖZGÜN ÖZMEN (Mali İşler Direktörü) TANER KÖSEOĞLU (Yurtiçi Satış Direktörü) AZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN (İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü ) SERHAT ORAS (İhracat Direktörü) ECE ÜNLÜ PINAR (AR-GE Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 144.107.366 TL | 31.33 % |
| H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. | 315.892.634 TL | 68.67 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KALEKİM EAST AFRİCA LİMİTED | 25.000.000 KES | 50 % |
| KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. | 1.125.000 TL | 75 % |
| LLC QALEAT ALIANSHAAT | 100.000.000 IQD | 100 % |
| OOO KALEKİM | 668.500.000 RUB | 100 % |
| Kalekim Romania S.A. | 4.000.000 RON | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 148 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%47,7
2026-02-11 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%47,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,06
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%47,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%47,7
En Uzun Düşüş Süresi: 285 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,48
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%25,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
40,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+9,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%91,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
14,24 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
17,80 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
21,36 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
43,41 ₺
Zirveye: %48,6 (230 gün)
Dipten Toparlanma
+%778
Tarihi Dip: 2,54 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,31%
%54+
Çar
-0,61%
%37+
Per
-0,37%
%40+
Cum
+0,37%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (26,48 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (26,62 ₺)
KLKIM hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BIDHisse QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,76 | yükseliş %+5,77 |
ST1Hisse Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,68 | yükseliş %+0,30 |
ESGSerbest Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon |
%3,83 | yükseliş %+2,42 |
ROFSerbest Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,42 | düşüş %-0,44 |
DNHSerbest Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,02 | düşüş %-0,14 |
FYDHisse QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,45 | yükseliş %+2,45 |
YHBHisse Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,96 | düşüş %-0,99 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.