Müvezzi Analiz Masası
KLNMA - KLNMA Hisse Senedi Analizi
KLNMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,07 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,77
Günlük Değişim
7,89
F/K Oranı
80,7 Mr ₺
Piyasa Değeri
0,91
Halka Açıklık
düşüş %-3,58
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
57%
Kârlılık
66%
Momentum
21%
Temettü
12%
Likidite & Borç
0%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
9,43 ₺
Fiyat adil değerin %14,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,67
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
8,18 ₺
%+1,4
F/K 10
10,23 ₺
%+26,7
F/K 12
12,27 ₺
%+52,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%21.7) (7.89x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%21.2) (2.09x) — Tarihsel ortalamanın altında.
KLNMA Hisse Grafiği
KLNMA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-02-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,059
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%14,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,07 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,62 ₺ | -6,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,69 ₺ | -7,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,96 ₺ | -9,98% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,71 ₺ | -16,89% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KLNMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KLNMA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,07 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,89 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,09 |
| Halka Açıklık Oranı | 0,91 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5.279M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 10.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,53 |
KLNMA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:53 · kaynak: KAPÇeyreklik net kâr (2026/6)
2,73 Mr
yükseliş %+7,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %30,6 (önceki %34,1)
Çarpanlar
- F/K
- 8.081115708043503
- PD/DD
- 2.1453680727874276
Kaynak dağılımı
- Mevduatlar
- %0,0
- Özkaynaklar
- %18,0
- Diğer
- %82,0
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kalkınma ve yatırım bankacılığı. |
| Merkez Adresi | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 636 87 00 |
| Merkez Faks | 0 216 630 18 15 |
| Web Adresi | www.kalkinma.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BEKİR BAYRAKDAR HALİL İBRAHİM AZAL İBRAHİM HALİL ÖZTOP ZEKERİYA ÇOŞTU ZEYNEP BOĞA KEREM DÖNMEZ ABDULKERİM GÖK |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 9.908.153.053 TL | 99.08 % |
| DİĞER | 91.846.947 TL | 0.92 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 5.711.800 TL | 2.86 % |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4.166.665 TL | 8.33 % |
| KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
| MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 474.956 TL | 31.14 % |
| TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 2.179.154 TL | 0.36 % |
| TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON | 2.320.921 EUR | 6.25 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 716 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%66,9
2023-11-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%57,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,02
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%66,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%57,9
En Uzun Düşüş Süresi: 720 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,14
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
735,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-81,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%137,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
8,18 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
10,23 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
12,27 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%92
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
19,17 ₺
Zirveye: %57,9 (1056 gün)
Dipten Toparlanma
+%283
Tarihi Dip: 2,11 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%46+
Sal
-0,24%
%40+
Çar
-0,53%
%37+
Per
-0,39%
%37+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (8,86 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-07 (8,86 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-04 (8,90 ₺)
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.