Müvezzi Analiz Masası
KLSER - KLSER Hisse Senedi Analizi
KLSER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
19,06 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,03
Günlük Değişim
-4,39
F/K Oranı
9,82 Mr ₺
Piyasa Değeri
21,28
Halka Açıklık
düşüş %-5,17
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
17/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
19%
Temettü
20%
Likidite & Borç
53%
KLSER Hisse Grafiği
KLSER teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,381
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%38,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 19,06 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 22,14 ₺ | -13,89% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 22,75 ₺ | -16,21% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 24,15 ₺ | -21,09% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 26,67 ₺ | -28,53% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-44,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KLSER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KLSER |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 19,06 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 19,86 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -4,39 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,44 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,28 |
| Net Kar (Milyon TL) | 93M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 515M |
| Net Kar / Sermaye | 0,18 |
KLSER Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 03:20 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,27 Mr
düşüş %-12,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
293 Mn
yükseliş %+1,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
170 Mn
yükseliş %+321,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %17,1 (önceki %15,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %6,9 (önceki %5,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %4,0 (önceki %-1,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,81 (önceki 0,82)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 67,57 (önceki 68,97)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-27,6 (önceki %-39,3)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 22.772904154527417
- PD/DD
- 1.498907070323076
- Net Borç/FAVÖK
- 10.093566832618917
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %32,0
- Kısa Vade Yük.
- %53,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konuları, bütün çeşitleri ve şekilleri ile beyaz ve renkli dekoratif ve artistik duvar karosu, yer karosu, granit, slab, cephe kaplaması, rölief, mozaik, artizan karo; seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer banyo tamamlayıcı tesisat malzemeleri, aksesuar malzemeleri, banyo mobilyaları; mutfak tezgahı; slab porselenden mamul masa tablaları, masa ve mobilyalar; seramik ve porselen sofra ve mutfak eşyaları üretimi, ithali, ihracı, satış ve pazarlamasını yürütmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1958-12-31 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 371 52 53 |
| Merkez Faks | 0 286 416 88 33 |
| Web Adresi | www.kale.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY CENGİZ SOLAKOĞLU KADRİ TARIK ÖZÇELİK OSMAN OKYAY HALUK ALPERAT ADİLE ESRA TÖZGE FAHRİ OKAN BÖKE ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL |
| Üst Yönetim | TİMUR KARAOĞLU (Genel Müdür) SÜLEYMAN SOYSAL (Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı) CEMŞİT BAYLAN (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ) NAMİ ONUR ÖZDEMİR (Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. | 315.235.280 TL | 61.24 % |
| VICTORY INTERNATIONAL AG | 74.000.000 TL | 14.38 % |
| DİĞER | 125.543.381 TL | 24.38 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AL-Sadaf Company for Ceramic Tile Production, Porcelain, and Porcelain Utilities, Ltd | 6.108.121.520 IQD | 49 % |
| OOO Kaleseramik Rusya Ltd. | 29.700.000 RUB | 100 % |
| Kale Italia S.R.L. | 2.700.000 EUR | 100 % |
| Kaleseramik Seramik Ticareti ve Üretimi Ltd.Şirketi | 1.000.000 IQD | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 768 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%86,0
2023-08-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%86,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,51
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%86,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%86,0
En Uzun Düşüş Süresi: 768 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,92
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
109,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%615,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-34,73 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-43,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-52,10 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%89
Medyan: 41 gün
Tarihi Zirve (ATH)
139,52 ₺
Zirveye: %86,3 (1131 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 19,06 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,09%
%52+
Sal
-0,37%
%44+
Çar
-0,53%
%40+
Per
-0,59%
%37+
Cum
-0,07%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (23,70 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (22,94 ₺)
KLSER KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KLSER hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GKFKatılım Global Md Portföy Katılım Fonu |
%4,21 | düşüş %-0,19 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.