Müvezzi Analiz Masası
KLSYN - KLSYN Hisse Senedi Analizi
KLSYN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
14,29 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,79
Günlük Değişim
184,91
F/K Oranı
6,16 Mr ₺
Piyasa Değeri
23,92
Halka Açıklık
yükseliş %6,64
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
27/100
Değerleme
0%
Kârlılık
2%
Momentum
73%
Temettü
39%
Likidite & Borç
58%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
4,02 ₺
Fiyat adil değerin %255,7 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,54
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,62 ₺
%-95,7
F/K 10
0,77 ₺
%-94,6
F/K 12
0,93 ₺
%-93,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %95.7'lik diliminde (184.91x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %95.7'lik diliminde (1.54x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
KLSYN Hisse Grafiği
KLSYN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-01-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
45,3
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,197
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%22,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,26
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 14,29 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 14,75 ₺ | -3,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 15,12 ₺ | -5,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 14,44 ₺ | -1,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 10,84 ₺ | +31,78% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,32x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-13,1 · Dibe: %+181,2
Aralıktaki konum: %81
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KLSYN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KLSYN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 14,29 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 14,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 184,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,54 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,92 |
| Net Kar (Milyon TL) | -46M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 431M |
| Net Kar / Sermaye | -0,11 |
KLSYN Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:55 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
507 Mn
düşüş %-7,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
427 Bin
düşüş %-99,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-78,28 Mn
düşüş %-342,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %38,2 (önceki %50,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %0,1 (önceki %15,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-15,4 (önceki %5,9)
- Cari oran 2026/6
- 1,31 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 37,89 (önceki 36,94)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,8 (önceki %2,8)
Çarpanlar
- F/K
- 190.08318591431708
- FD/FAVÖK
- 19.90552839394295
- PD/DD
- 1.5853953331837856
- PEG
- -2.0598988001582117
- Net Borç/FAVÖK
- 2.016525738057773
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %62,0
- Kısa Vade Yük.
- %17,0
- Uzun Vade Yük.
- %21,0
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı. |
| Kuruluş Tarihi | 1998-08-18 |
| Merkez Adresi | Cumhuriyet Mahallesi Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 34457 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 363 63 63 |
| Merkez Faks | 0 212 223 48 25 |
| Web Adresi | www.koleksiyondesign.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | FERDA BESLİ MEHMET KORAY MALHAN DORUK MALHAN HİLMİ UYTUN NUMAN TANRIÖVER |
| Üst Yönetim | HANDAN AKYOL (Yurt İçi Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) BİLAL YAKAR (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) ABDULLAH AKDEMİR (Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) DORUK MALHAN (CEO) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYŞE MALHAN | 104.639.922 TL | 24.254778704926 % |
| DİĞER | 113.431.369 TL | 26.292572754702 % |
| DORUK MALHAN | 104.639.922 TL | 24.254778709562 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.068.682 TL | 0.943091125884 % |
| MEHMET KORAY MALHAN | 104.639.922 TL | 24.254778704926 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BÜYÜKDERE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞ.TİC.A.Ş. | 14.489.376 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 7 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%40,2
2024-03-11 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%11,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,84
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%40,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%11,8
En Uzun Düşüş Süresi: 375 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,89
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%79,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
112,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+62,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%13,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,62 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,77 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,93 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-01-29
Gap Kapanma Oranı
%69
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,45 ₺
Zirveye: %13,1 (20 gün)
Dipten Toparlanma
+%890
Tarihi Dip: 1,44 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,51%
%42+
Per
-0,35%
%45+
Cum
+0,36%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (15,88 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-04 (15,88 ₺)
KLSYN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.