Müvezzi Analiz Masası

KOPOL - KOPOL Hisse Senedi Analizi

KOPOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

3,20 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,43

Günlük Değişim

15,31

F/K Oranı

4,15 Mr ₺

Piyasa Değeri

21,71

Halka Açıklık

düşüş %-12,57

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 40/100

Değerleme 74%

Kârlılık 17%

Momentum 13%

Temettü 0%

Likidite & Borç 53%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri

4,45 ₺

Fiyat adil değerin %28,1 altında

Kazanç Verimi (E/P)

%6,53

Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)

F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)

F/K 8

1,67 ₺

%-47,8

F/K 10

2,09 ₺

%-34,7

F/K 12

2,51 ₺

%-21,6

F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (15.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.76x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

KOPOL Hisse Grafiği

SMA (50/200) RSI (14) MACD

KOPOL teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-07)

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

15,5

Aşırı satım

0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)

Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.

Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,181

Negatif Momentum (Ayı)

Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)

▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%84,4

Bant Genişliği

%B Bağıl Konum

0,10

Bant İçi

Sıkışma Durumu

Normal Genişlik

Oynaklık olağan seviyede

Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 3,20 ₺

Ortalama	Vade & Anlam	Seviye	Fiyata Uzaklık	Sinyal / Durum
EMA 21	Kısa Vade Trend Desteği	4,53 ₺	-29,34%	▼ Altında (Ayı)
SMA 20	Bollinger Orta Bandı	4,84 ₺	-33,82%	▼ Altında (Ayı)
SMA 50	Orta Vade Trend Eşiği	5,48 ₺	-41,62%	▼ Altında (Ayı)
SMA 200	Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi	5,89 ₺	-45,70%	▼ Altında (Ayı)

Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)

0,54x

52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi

Zirveye: %-62,0 · Dibe: %0,0

Aralıktaki konum: %0

Hurst Üsteli (H)

H = 0,57

Trend Takipçi

Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Ortaklık Yapısı

4 Ortak

Ortak Adı	Sermaye Tutarı	Ortaklık Oranı
SUAT AKINAL	352.263.600 TL	27.16 %
SAİM AKINAL	352.263.600 TL	27.16 %
PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	218.092.144 TL	16.82 %
DİĞER	374.340.656 TL	28.86 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak

İştirak / Şirket Adı	Sermaye	Katılım Oranı
Haftalık Değişim	-0,17 TL
Haftalık Değişim (%)	-3,15 %
Haftalık En Düşük	4,87 TL
Haftalık En Yüksek	5,39 TL

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 753 Gün

Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%75,8

2023-09-15 zirvesinden

Mevcut Zirveye Uzaklık -%75,8

Geri çekilme bölgesinde

Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,49

Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş

Ulcer Stres Endeksi —

Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması

0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%75,8

Mevcut Düşüş Derinliği: -%75,8 En Uzun Düşüş Süresi: 753 İşlem Günü

Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%313,1 Prim Gerekir

Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1

Düşüş Oranı	Gereken Yükseliş	Durum
-%5	+5,3%	Teorik
-%10	+11,1%	Teorik
-%20	+25,0%	Teorik
-%30	+42,9%	Teorik
-%40	+66,7%	Teorik

Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K

F/K = 8 Seviyesinde Hedef:

1,67 ₺

F/K = 10 Seviyesinde Hedef:

2,09 ₺

F/K = 12 Seviyesinde Hedef:

2,51 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş

1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans

Seri Rekoru: 0 tavan

1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans

Son: Yok

Gap Kapanma Oranı %75

Medyan: 12.5 gün

Tarihi Zirve (ATH) 13,50 ₺

Zirveye: %76,3 (1109 gün)

Dipten Toparlanma +—

Tarihi Dip: 3,20 ₺

Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)

Paz

+0,00%

%47+

Sal

+0,32%

%54+

Çar

-0,13%

%48+

Per

-0,58%

%38+

Cum

+0,06%

%50+

Kural Tabanlı Son Formasyonlar

İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (5,11 ₺)

Çekiç 2026-09-04 (5,05 ₺)

KOPOL hissesini tutan fonlar

4 fon

Fon	Fondaki ağırlık	Değişim	Fonun 1 yılı
IARSerbest İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon	%3,29	düşüş %-1,24	yükseliş %+6,9
SBHSerbest Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%2,00	düşüş %-1,76	yükseliş %+21,2
ILUSerbest İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon	%0,18	düşüş %-0,07	yükseliş %+28,7
DBPDeğişken Deniz Portföy Birinci Değişken Fon	%0,00	düşüş %-1,16	yükseliş %+36,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.