Müvezzi Analiz Masası
KTSKR - KTSKR Hisse Senedi Analizi
KTSKR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
59,35 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,89
Günlük Değişim
-13,37
F/K Oranı
2,73 Mr ₺
Piyasa Değeri
31,82
Halka Açıklık
düşüş %-2,30
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
30/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
72%
Likidite & Borç
73%
KTSKR Hisse Grafiği
KTSKR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,250
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%53,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 59,35 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 72,36 ₺ | -17,98% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 74,34 ₺ | -20,17% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 85,68 ₺ | -30,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 88,16 ₺ | -32,68% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,67x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-60,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KTSKR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KTSKR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 59,35 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 61,75 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -13,37 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,41 |
| Halka Açıklık Oranı | 31,82 |
| Net Kar (Milyon TL) | -66M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 46M |
| Net Kar / Sermaye | -1,43 |
KTSKR Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:08 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
479 Mn
düşüş %-43,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-31,13 Mn
yükseliş %+67,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-14,57 Mn
yükseliş %+71,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-1,2 (önceki %-9,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-6,5 (önceki %-11,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-3,0 (önceki %-6,1)
- Cari oran 2026/6
- 4,49 (önceki 4,95)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,63 (önceki 18,95)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,9 (önceki %-2,5)
Çarpanlar
- PD/DD
- 0.412256303832729
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %5,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her nevi şeker üretmek, gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretebilecek diğer bitkileri ve tohumları ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde ürettirmek ve gerektiğinde üretmek, işletmelerin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve artıkların kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1993-05-31 |
| Merkez Adresi | Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/Kütahya |
| Merkez Tel | 0 274 223 64 67 |
| Merkez Faks | 0 274 223 64 73 |
| Web Adresi | www.kutahyaseker.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET TORUN ÜMİT KİLER NAHİT KİLER MAHMUT KARABIYIK SAİM KILIÇ MUSTAFA KULU HADİ SALİHOĞLU |
| Üst Yönetim | CEMİL CAHİT YASAN (GENEL MÜDÜR) BASRİ HASER (GENEL KOORDİNATÖR) ABDÜSSAMET ÖKTEM (MUHASEBE MÜDÜRÜ) HAKAN DEMİRKAN (ZİRAAT MÜDÜRÜ) MUHAMMET ÖZDEMİR (İŞLETME MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| SINIRLI SORUMLU KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 6.901.923 TL | 15 % |
| TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10.823.141 TL | 23.53 % |
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 10.823.141 TL | 23.53 % |
| DİĞER | 17.451.795 TL | 37.94 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Meray Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0 0 | 0.23 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 100 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%74,9
2021-09-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%60,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%74,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%60,0
En Uzun Düşüş Süresi: 1147 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%9,89
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
10,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+73,2%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%149,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-35,51 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-44,39 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-53,27 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%74
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
151,00 ₺
Zirveye: %60,7 (160 gün)
Dipten Toparlanma
+%344
Tarihi Dip: 13,38 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%51+
Sal
+0,21%
%53+
Çar
-0,50%
%44+
Per
-0,55%
%41+
Cum
+0,34%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (77,55 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (77,00 ₺)
KTSKR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.