Müvezzi Analiz Masası
KUTPO - KUTPO Hisse Senedi Analizi
KUTPO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
65,35 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,67
Günlük Değişim
-75,34
F/K Oranı
2,61 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,72
Halka Açıklık
düşüş %-8,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
20/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
15%
Temettü
30%
Likidite & Borç
61%
KUTPO Hisse Grafiği
KUTPO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,144
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%27,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,03
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 65,35 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 75,20 ₺ | -13,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 76,58 ₺ | -14,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 80,64 ₺ | -18,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 94,18 ₺ | -30,61% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,69x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KUTPO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KUTPO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 65,35 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 68,55 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -75,34 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,72 |
| Net Kar (Milyon TL) | 39M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 40M |
| Net Kar / Sermaye | 0,99 |
KUTPO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:12 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,09 Mr
düşüş %-7,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
124 Mn
düşüş %-46,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
12,61 Mn
düşüş %-52,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,6 (önceki %35,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,4 (önceki %19,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,2 (önceki %2,3)
- Cari oran 2026/6
- 3,70 (önceki 2,90)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,09 (önceki 22,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,7 (önceki %-0,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 3.153777680720703
- PD/DD
- 0.5303607970530871
- Net Borç/FAVÖK
- -0.12229219039633947
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %82,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı. Ambalaj malzemesi üretimi ve satışı. |
| Kuruluş Tarihi | 1965-02-22 |
| Merkez Adresi | Eskişehir Karayolu 8. Km. 43001 Kütahya |
| Merkez Tel | 0 274 225 01 50 |
| Merkez Faks | 0 274 225 08 28 |
| Web Adresi | www.kutahyaporselen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SEMA GÜRAL SÜRMELİ GÜLDEN GÜRAL TANZER POLAT YILMAZ İDİL BEYHAN AHMET ANIL ŞİMŞEK |
| Üst Yönetim | TANZER POLAT YILMAZ (Genel Müdür) SONAY DOĞANÇ (Teknik Genel Müdür) ŞULE ÖZBEK İRİ (Finans Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 10.339.501 TL | 25.90263 % |
| KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A Ş. | 10.589.312 TL | 26.52846 % |
| NAFİ GÜRAL | 18.987.987 TL | 47.56891 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| NG KÜTAHYA PORSELEN PAZARLAMA A. Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. | 14.450 TL | 28.9 % |
| Kütahya Spor Akademisi A.Ş. | 0 TL | 18 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 246 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%70,7
2021-12-01 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%52,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,07
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%70,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%52,6
En Uzun Düşüş Süresi: 952 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,14
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
724,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+17,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%111,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-6,94 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-8,67 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-10,41 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 5.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
144,20 ₺
Zirveye: %54,7 (370 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.296
Tarihi Dip: 4,68 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,20%
%53+
Sal
+0,70%
%60+
Çar
-0,46%
%42+
Per
-0,09%
%49+
Cum
+0,26%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (79,40 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-07 (77,20 ₺)
KUTPO hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MKAHisse Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,57 | düşüş %-0,46 |
NKTHisse Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,32 | düşüş %-1,10 |
IHCSerbest Inveo Portföy Inter Serbest Fon |
%0,14 | düşüş %-0,25 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.