Müvezzi Analiz Masası
KZBGY - KZBGY Hisse Senedi Analizi
KZBGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,36 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,23
Günlük Değişim
10,13
F/K Oranı
5,44 Mr ₺
Piyasa Değeri
34,78
Halka Açıklık
düşüş %-4,23
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
52/100
Değerleme
100%
Kârlılık
15%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
77%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
4,42 ₺
Fiyat adil değerin %69,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,87
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,07 ₺
%-21,0
F/K 10
1,34 ₺
%-1,3
F/K 12
1,61 ₺
%+18,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %3.3'lik diliminde (10.13x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %4.1'lik diliminde (0.21x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
KZBGY Hisse Grafiği
KZBGY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-01-07)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,036
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%56,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,36 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,72 ₺ | -20,89% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,78 ₺ | -23,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1,99 ₺ | -31,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 3,07 ₺ | -55,73% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,44x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-73,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KZBGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KZBGY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,36 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,42 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,13 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,78 |
| Net Kar (Milyon TL) | -80M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4.000M |
| Net Kar / Sermaye | -0,02 |
KZBGY Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 02:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
597 Mn
yükseliş %+14,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
272 Mn
yükseliş %+14,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-168 Mn
düşüş %-291,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %74,4 (önceki %82,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %45,5 (önceki %45,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-28,0 (önceki %16,8)
- Cari oran 2026/6
- 1,65 (önceki 1,86)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 39,02 (önceki 38,76)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,1 (önceki %3,7)
Çarpanlar
- F/K
- 10.497504220334152
- FD/FAVÖK
- 10.856627510254249
- PD/DD
- 0.2223369312469005
- PEG
- -0.14242972204722584
- Net Borç/FAVÖK
- 4.917722179625032
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %10,0
- Uzun Vade Yük.
- %29,0
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet alanları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayri Menkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konuları ile esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2021-03-30 |
| Merkez Adresi | Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No: 36/1-1 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 310 27 03 |
| Merkez Faks | 0 212 259 87 18 |
| Web Adresi | www.kizilbukgyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AVNİ ÇELİK AHMET ÇELİK MAHMUTSEFA ÇELİK MEHMET YAVAŞ MEHMET LÜTFİ ARSLAN |
| Üst Yönetim | MAHMUTSEFA ÇELİK (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 2.607.999.976 TL | 65.2 % |
| DİĞER | 1.392.000.024 TL | 34.8 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Güney Ege Otel İşletmeleri ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 245.000 TL | 49 % |
| Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| Kızılbük Kuşgölü Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 0 TL | 49 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 1036 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%83,6
2022-07-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%78,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,10
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%83,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,9
En Uzun Düşüş Süresi: 1036 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%374,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,07 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,34 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,61 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
7,21 ₺
Zirveye: %81,1 (1523 gün)
Dipten Toparlanma
+%43
Tarihi Dip: 0,95 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,05%
%50+
Sal
+0,50%
%59+
Çar
-0,20%
%46+
Per
+0,16%
%52+
Cum
+0,35%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (1,87 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (1,87 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (1,84 ₺)
KZBGY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KZBGY hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GKFKatılım Global Md Portföy Katılım Fonu |
%4,54 | düşüş %-3,90 |
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%0,41 | düşüş %-0,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.