Müvezzi Analiz Masası

KZGYO - KZGYO Hisse Senedi Analizi

KZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

14,17 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,61

Günlük Değişim

-1,80

F/K Oranı

2,83 Mr ₺

Piyasa Değeri

24,70

Halka Açıklık

düşüş %-13,70

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 18/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 21%
Temettü 0%
Likidite & Borç 59%

KZGYO Hisse Grafiği

KZGYO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-03)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

27,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,568
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%51,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 14,57 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 18,24 ₺ -20,14% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 18,85 ₺ -22,71% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 19,88 ₺ -26,71% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 23,04 ₺ -36,77% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,63x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-50,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KZGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 14,17 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 14,70 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -1,80
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,21
Halka Açıklık Oranı 24,70
Net Kar (Milyon TL) -1.371M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 200M
Net Kar / Sermaye -6,85

KZGYO Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 00:41 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
341 Mn
yükseliş %+59,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
77,5 Mn
yükseliş %+252,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-215 Mn
yükseliş %+81,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KZGYO Çeyreklik satışlar 2025/6: 338 Mn, 2025/9: 382 Mn, 2025/12: 277 Mn, 2026/3: 214 Mn, 2026/6: 341 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 338 Mn 338 Mn 2025/6 2025/9: 382 Mn 382 Mn 2025/9 2025/12: 277 Mn 277 Mn 2025/12 2026/3: 214 Mn 214 Mn 2026/3 2026/6: 341 Mn 341 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KZGYO Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 10,74 Mn, 2025/9: 74,61 Mn, 2025/12: eksi 20,19 Mn, 2026/3: eksi 50,97 Mn, 2026/6: 77,5 Mn -100 Mn -50 Mn 50 Mn 100 Mn 2025/6: 10,74 Mn 10,74 Mn 2025/6 2025/9: 74,61 Mn 74,61 Mn 2025/9 2025/12: −20,19 Mn −20,19 Mn 2025/12 2026/3: −50,97 Mn −50,97 Mn 2026/3 2026/6: 77,5 Mn 77,5 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KZGYO Çeyreklik net kâr 2025/6: 398 Mn, 2025/9: eksi 99,56 Mn, 2025/12: eksi 102 Mn, 2026/3: eksi 1,16 Mr, 2026/6: eksi 215 Mn -2 Mr -1 Mr 1 Mr 2025/6: 398 Mn 398 Mn 2025/6 2025/9: −99,56 Mn −99,56 Mn 2025/9 2025/12: −102 Mn −102 Mn 2025/12 2026/3: −1,16 Mr −1,16 Mr 2026/3 2026/6: −215 Mn −215 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%55,9 (önceki %22,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%22,7 (önceki %-23,8)
Net kâr marjı 2026/6
%-63,1 (önceki %-538,6)
Cari oran 2026/6
0,21 (önceki 0,19)
Kaldıraç oranı 2026/6
27,85 (önceki 27,53)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-10,9 (önceki %-6,5)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
40.491367339454676
PD/DD
0.2244885786775848
Net Borç/FAVÖK
2.6451538871330023
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%72,0
Kısa Vade Yük.
%6,0
Uzun Vade Yük.
%21,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere kurulmuş kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2023-05-08
Merkez Adresi Yenibosna Merkez Mah. Zübeyde Hanım Cad. F Sitesi Kuzu 34 Plaza No: 3 İç Kapı No: 1 Bahçelievler / İstanbul
Merkez Tel 0 212 663 26 66
Merkez Faks 0 212 573 28 09
Web Adresi www.kzgyo.com ↗
Yönetim Kurulu ÖZEN KUZU FİGEN YILDIRIM KADRİ ÖZGÜNEŞ ALP GÜRES SUAT YAZICI
Üst Yönetim ALP GÜRES (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 50.000.000 TL 25 %
KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ. 150.000.000 TL 75 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş 50.000 TL 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 757 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%70,1
2023-09-11 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%70,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,44
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%70,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,1 En Uzun Düşüş Süresi: 757 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%234,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-62,98 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-78,72 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-94,47 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %63
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH) 48,80 ₺
Zirveye: %70,1 (1113 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 14,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
-0,09%
%48+
Çar
-0,73%
%37+
Per
-0,51%
%38+
Cum
+0,18%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

KZGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KZGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KZGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 12:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.