Müvezzi Analiz Masası
LKMNH - LKMNH Hisse Senedi Analizi
LKMNH hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
11,46 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,88
Günlük Değişim
19,70
F/K Oranı
2,48 Mr ₺
Piyasa Değeri
65,60
Halka Açıklık
düşüş %-3,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
47/100
Değerleme
54%
Kârlılık
14%
Momentum
23%
Temettü
82%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
12,91 ₺
Fiyat adil değerin %11,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,08
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,65 ₺
%-59,4
F/K 10
5,82 ₺
%-49,2
F/K 12
6,98 ₺
%-39,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%19.1) (19.7x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%19.1) (0.9x) — Tarihsel ortalamanın altında.
LKMNH Hisse Grafiği
LKMNH teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,128
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%23,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 11,46 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 12,83 ₺ | -10,65% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 13,03 ₺ | -12,02% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 13,73 ₺ | -16,50% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 15,54 ₺ | -26,25% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
LKMNH Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | LKMNH |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,46 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 12,05 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 19,70 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,90 |
| Halka Açıklık Oranı | 65,60 |
| Net Kar (Milyon TL) | 59M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 216M |
| Net Kar / Sermaye | 0,27 |
LKMNH Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:02 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,29 Mr
düşüş %-5,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
258 Mn
düşüş %-24,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
36,4 Mn
yükseliş %+61,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %15,1 (önceki %21,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %20,1 (önceki %25,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,8 (önceki %1,7)
- Cari oran 2026/6
- 0,81 (önceki 0,83)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 57,87 (önceki 58,40)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,4 (önceki %5,7)
Çarpanlar
- F/K
- 21.125160751806682
- FD/FAVÖK
- 4.329488689310349
- PD/DD
- 0.9655892425626326
- PEG
- -0.39125349484639227
- Net Borç/FAVÖK
- 2.1631453376238015
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %42,0
- Kısa Vade Yük.
- %46,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü özel dal veya genel hastane, merkez, klinik, poliklinik açmak. Hastane bünyesinde veya ayrı bir yerde, laboratuvarlar, araştırma, teşhis ve tedavi merkezleri, sağlık konukevi, geriatri merkezi ve/veya rehabilitasyon merkezi açmak. Spor merkezi gibi yataklı veya yataksız sağlık kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi sağlık kuruluşları açmak. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş sağlık tesislerinin işletmeciliğini üstlenmek veya bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, devralmak ve devretmek. Yurt içinde veya yurt dışında sağlık hizmetleri konusunda ticari faaliyette bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü tıbbi cihaz, donanım, kimyasal madde, ilaç ve sarf malzemesi ürünlerinin imalatını, montajını, nakliye işlemini ve pazarlamasını yapmak. Bunların iç ve dış ticaretini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetleri vermek. Bu konularda distribütörlük almak ve vermek. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-08-05 |
| Merkez Adresi | Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 444 99 11 |
| Merkez Faks | 0 312 331 67 79 |
| Web Adresi | www.lokmanhekim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA SARIOĞLU MEHMET ALTUĞ İRFAN GÜVENDİ NAZIM BİLGEN CELİL GÖÇER TEMEL ÜNLÜ YUSUF TÜLEK MEHMET ALDANMAZ MEHMET BARCA |
| Üst Yönetim | SÜLEYMAN ALPER İNCEÖZ (Genel Müdür(CEO)) ALİ HAYDAR YAKUT (İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü) HAKAN SÜSLÜ (Dış İlişkiler ve Uluslararası Hizmetler Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| HİSSE GERİ ALIM | 12.749.493 TL | 5.9 % |
| DİĞER | 203.250.507 TL | 94.1 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil) | 15.000.000 IQD | 100 % |
| Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| HYS Turizm İnşaat Tic. A.Ş. | 300.000 TL | 100 % |
| Lokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. | 24.500 TL | 49 % |
| Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| Lokman Hekim Lojistik A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Lokman Hekim Medikal Center LLC | 100.000 KGS | 100 % |
| Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 2.040.000 TL | 51 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 410 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%52,0
2023-01-03 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%45,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,41
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%52,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%45,3
En Uzun Düşüş Süresi: 410 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%5,07
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
14 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%34,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
19,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+5,2%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%82,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,65 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
5,82 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
6,98 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%78
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
21,21 ₺
Zirveye: %46,0 (397 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.642
Tarihi Dip: 0,42 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,24%
%53+
Sal
+0,18%
%51+
Çar
-0,39%
%43+
Per
-0,13%
%48+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (12,90 ₺)
LKMNH KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
-
DUY
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
LKMNH hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KSTHisse Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,33 | yükseliş %+2,73 |
TILHisse İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,16 | düşüş %-0,97 |
PGSHisse Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,65 | yükseliş %+0,15 |
YSOSerbest Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon |
%4,16 | yükseliş %+0,60 |
SSKDeğişken Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon |
%3,00 | düşüş %-0,05 |
GZGDeğişken Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon |
%2,04 | yükseliş %+0,85 |
IKLKarma İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon |
%0,24 | düşüş %-0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.