Müvezzi Analiz Masası
MACKO - MACKO Hisse Senedi Analizi
MACKO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
25,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,06
Günlük Değişim
9,02
F/K Oranı
2,5 Mr ₺
Piyasa Değeri
27,59
Halka Açıklık
düşüş %-13,49
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
46/100
Değerleme
9%
Kârlılık
75%
Momentum
20%
Temettü
92%
Likidite & Borç
65%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
17,93 ₺
Fiyat adil değerin %39,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%11,09
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
22,17 ₺
%-11,3
F/K 10
27,72 ₺
%+10,9
F/K 12
33,26 ₺
%+33,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%48.8) (9.02x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%49.1) (4.85x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
MACKO Hisse Grafiği
MACKO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
23,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,002
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%49,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 25,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 31,09 ₺ | -19,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 32,56 ₺ | -23,21% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 32,99 ₺ | -24,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 33,67 ₺ | -25,75% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-44,7 · Dibe: %+11,1
Aralıktaki konum: %11
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MACKO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MACKO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 25,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 26,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,02 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,59 |
| Net Kar (Milyon TL) | 145M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 100M |
| Net Kar / Sermaye | 1,45 |
MACKO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
273 Mn
düşüş %-0,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
141 Mn
yükseliş %+1,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
84,36 Mn
yükseliş %+39,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %65,0 (önceki %64,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %51,6 (önceki %50,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %30,9 (önceki %22,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,63 (önceki 3,67)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 43,15 (önceki 18,97)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %45,9 (önceki %35,8)
Çarpanlar
- F/K
- 9.751284536535605
- FD/FAVÖK
- 4.654359049052109
- PD/DD
- 5.240354614835574
- PEG
- -0.23301848048524476
- Net Borç/FAVÖK
- -0.03495922000209391
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %57,0
- Kısa Vade Yük.
- %40,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle; On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ve iletişimini yapmak, çeşitli alanlarda ve konularda bilgi üreten özel veya tüzel kişiler resmi daireler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış-verişi ve dağıtımını yapmak, üretilen bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesini, yayılmasını ve dağıtılmasını sağlamak, bilgi üretimini genişletmek, çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için gereken girişimlerde bulunmak, kaynakları hazırlamak, kullanılacak ve dağıtımı yapılacak bilgileri gerektiğinde şirketin kendi kaynakları ile üretmek veya hazırlamak veya üretilmesini veya hazırlanmasını sağlamaktır.Şirket'in ana faaliyetleri; konusu ile ilgili olarak internet üzerinde her türlü servis ve ticari faaliyet göstererek yayın ve çeşitli konularda veri tabanı oluşturma, geliştirme, müşterilere servis olarak sağlama ve internet ile ilgili yazılım geliştirme, reklam ilan alma, reklam ilan verme gibi müşteri hizmetleri, yurt dışı firmalar ile ortaklık kurarak veritabanı alışverişi sağlama gibi elektronik ticaretler olup özetle; kendi mobil uygulamaları ve web siteleri vasıtasıyla reklam gelirleri elde etmek, yazılım programları üretmek, satmak ve yazılım hizmeti vermektir. Mevcut durum itibarıyla Şirket; web siteleri ve uygulamaları vasıtasıyla reklam geliri ve reklam gelirlerinin optimizasyonu üzerine sunduğu yazılım hizmetlerinden gelir elde etmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2001-11-07 |
| Merkez Adresi | Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No:1 34724 Kadıköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 338 65 55 |
| Merkez Faks | 0 216 338 65 35 |
| Web Adresi | www.mackolik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALPASLAN ENSARİ HASAN TURGAY OZANER HALİT ENGİN KEHALE KADİR KAAN KAYABALI RAMAZAN AYHAN ÜSTÜN ALİSE LİZE KARABOĞA KAPTAN |
| Üst Yönetim | HALİT ENGİN KEHALE (Genel Müdür) MURAT İLKER DEMİREL (Genel Müdür Yardımcısı, CFO) FURKAN NEBİOĞLU (Genel Müdür Yardımcısı, COO) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEDİAZZ YENİ MEDYA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 51.000.000 TL | 51 % |
| MATCHZONE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 12.511.000 TL | 12.511 % |
| ABDULKADİR EMRE UĞURLU | 6.000.000 TL | 6 % |
| DİĞER | 27.739.000 TL | 27.739 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.750.000 TL | 2.75 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| M Sports B.V. | 20.000 EUR | 100 % |
| Mackolik Teknoloji A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Momentum Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi | 100.000 TL | 100 % |
| Fantazzie Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi | 14.144 TL | 5.66 % |
| Activaweb SAS | 1.000 EUR | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 77 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%47,2
2025-12-10 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%43,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,21
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%47,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%43,6
En Uzun Düşüş Süresi: 333 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%11.166,12
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%58,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+935,2%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%77,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
22,17 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
27,72 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
33,26 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%76
Medyan: 7 gün
Tarihi Zirve (ATH)
45,18 ₺
Zirveye: %44,7 (291 gün)
Dipten Toparlanma
+%199
Tarihi Dip: 8,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,14%
%47+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,12%
%48+
Per
-0,36%
%46+
Cum
+0,37%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (35,24 ₺)
Ters Çekiç
2026-09-04 (34,70 ₺)
MACKO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MACKO hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SPRDeğişken BV Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon |
%3,66 | yükseliş %+0,34 |
NHPFon sepeti Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
%0,17 | yükseliş %+0,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.