Müvezzi Analiz Masası

MAGEN - MAGEN Hisse Senedi Analizi

MAGEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

14,50 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,99

Günlük Değişim

-32,09

F/K Oranı

42,78 Mr ₺

Piyasa Değeri

10,90

Halka Açıklık

düşüş %-40,86

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 24/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 80%
Likidite & Borç 24%

MAGEN Hisse Grafiği

MAGEN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-30)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

15,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,760
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%101,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 14,50 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 26,87 ₺ -46,04% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 28,93 ₺ -49,87% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 33,61 ₺ -56,86% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 43,27 ₺ -66,49% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

MAGEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu MAGEN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 14,50 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 16,11 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -32,09
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,69
Halka Açıklık Oranı 10,90
Net Kar (Milyon TL) 1.141M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 2.950M
Net Kar / Sermaye 0,39

MAGEN Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 11:42 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
448 Mn
yükseliş %+8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
215 Mn
yükseliş %+93,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-406 Mn
düşüş %-126,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
MAGEN Çeyreklik satışlar 2025/6: 798 Mn, 2025/9: 494 Mn, 2025/12: 289 Mn, 2026/3: 412 Mn, 2026/6: 448 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 798 Mn 798 Mn 2025/6 2025/9: 494 Mn 494 Mn 2025/9 2025/12: 289 Mn 289 Mn 2025/12 2026/3: 412 Mn 412 Mn 2026/3 2026/6: 448 Mn 448 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
MAGEN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 175 Mn, 2025/9: 237 Mn, 2025/12: 44,34 Mn, 2026/3: 111 Mn, 2026/6: 215 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 175 Mn 175 Mn 2025/6 2025/9: 237 Mn 237 Mn 2025/9 2025/12: 44,34 Mn 44,34 Mn 2025/12 2026/3: 111 Mn 111 Mn 2026/3 2026/6: 215 Mn 215 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
MAGEN Çeyreklik net kâr 2025/6: 86,03 Mn, 2025/9: eksi 183 Mn, 2025/12: eksi 2,29 Mr, 2026/3: 1,55 Mr, 2026/6: eksi 406 Mn -4 Mr -2 Mr 2 Mr 2025/6: 86,03 Mn 86,03 Mn 2025/6 2025/9: −183 Mn −183 Mn 2025/9 2025/12: −2,29 Mr −2,29 Mr 2025/12 2026/3: 1,55 Mr 1,55 Mr 2026/3 2026/6: −406 Mn −406 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%19,7 (önceki %17,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%48,0 (önceki %27,0)
Net kâr marjı 2026/6
%-90,5 (önceki %375,9)
Cari oran 2026/6
0,35 (önceki 0,32)
Kaldıraç oranı 2026/6
47,50 (önceki 45,20)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-7,8 (önceki %-4,9)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
82.27727649351431
PD/DD
2.6877402033262627
Net Borç/FAVÖK
11.884649950938762
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%53,0
Kısa Vade Yük.
%22,0
Uzun Vade Yük.
%26,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerji santrali işletmecisi ve bakım onarım hizmetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.
Kuruluş Tarihi 2014-11-25
Merkez Adresi Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/69 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA
Merkez Tel 0 312 467 18 36
Merkez Faks 0 312 440 72 02
Web Adresi www.margunenerji.com.tr ↗
Yönetim Kurulu YUSUF ŞENEL ÇAĞLAR GÜLVEREN SELMA DİKMEN TOLGAY BENDERLİ ÇİĞDEM DİLEK MEHMET ARPACI

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 2.144.687.856 TL 72.701283249831 %
DİĞER 764.905.981 TL 25.929016305085 %
HİSSE GERİ ALIM 40.406.163 TL 1.369700440678 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

17 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. 77.000.000 TL 100 %
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. 105.000.000 TL 24.02 %
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. 12.500.000 TL 100 %
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 70.000.000 TL 100 %
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 250.000.000 TL 100 %
ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. 10.000.000 TL 100 %
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. 117.000 TL 100 %
HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş 600.000.000 TL 100 %
RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. 325.000.000 TL 100 %
MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 77.500.000 TL 77.5 %
MARGUN CLIMATECH B.V. 1.000.000 EUR 100 %
MARGUN UK CLIMATECH LTD 250.000 GBP 100 %
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. 250.000 EUR 100 %
MARGUN ITALY CLIMATECH S.R.L 250.000 EUR 100 %
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL 1.250.000 RON 100 %
MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. 250.000 EUR 100 %
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 115.000.000 TL 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 85 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%78,8
2026-05-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%78,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,23
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%78,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,8 En Uzun Düşüş Süresi: 199 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1.055,32
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-100,0%
Bileşik yıllık DPS artışı

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%371,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-3,62 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-4,52 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-5,42 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 6 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı %55
Medyan: 18 gün
Tarihi Zirve (ATH) 68,70 ₺
Zirveye: %78,9 (137 gün)
Dipten Toparlanma +%1.260
Tarihi Dip: 1,07 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,36%
%57+
Sal
+0,57%
%61+
Çar
-0,08%
%49+
Per
-0,06%
%46+
Cum
+0,27%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Asılı Adam 2026-09-08 (34,20 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-07 (33,90 ₺)
Asılı Adam 2026-09-07 (33,90 ₺)

MAGEN hissesini tutan fonlar

7 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
IYBDeğişken
Aura Portföy Değişken Fon
 %3,89 düşüş %-0,92 yükseliş %+35,1
TLHHisse
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,78 düşüş %-1,09 yükseliş %+6,3
HMSHisse
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,14 düşüş %-0,16 yükseliş %+11,7
RYFSerbest
Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,64 düşüş %-0,03 düşüş %-3,9
CKFKatılım
Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
 %0,00 düşüş %-2,39 yükseliş %+53,9
DTLHisse
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-1,55 yükseliş %+13,6
RBHHisse
Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-1,63 yükseliş %+34,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.