Müvezzi Analiz Masası
MEDTR - MEDTR Hisse Senedi Analizi
MEDTR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,45 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,90
Günlük Değişim
62,59
F/K Oranı
2,2 Mr ₺
Piyasa Değeri
20,21
Halka Açıklık
düşüş %-7,66
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
19/100
Değerleme
12%
Kârlılık
4%
Momentum
17%
Temettü
42%
Likidite & Borç
50%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
13,72 ₺
Fiyat adil değerin %34,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,60
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,36 ₺
%-87,2
F/K 10
2,95 ₺
%-84,0
F/K 12
3,54 ₺
%-80,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (62.59x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.65x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
MEDTR Hisse Grafiği
MEDTR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-29)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
16,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,535
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%48,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 18,45 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 22,40 ₺ | -17,64% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 23,22 ₺ | -20,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 24,93 ₺ | -25,99% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 28,17 ₺ | -34,51% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,65x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-46,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MEDTR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MEDTR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,45 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 19,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 62,59 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | -78M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 119M |
| Net Kar / Sermaye | -0,66 |
MEDTR Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:53 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
668 Mn
düşüş %-3,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
88,59 Mn
yükseliş %+58,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-19,37 Mn
yükseliş %+67,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %34,3 (önceki %33,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %13,3 (önceki %8,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-2,9 (önceki %-8,5)
- Cari oran 2026/6
- 3,76 (önceki 3,58)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 15,79 (önceki 16,98)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,0 (önceki %0,8)
Çarpanlar
- F/K
- 63.86025759591159
- FD/FAVÖK
- 5.956508821144666
- PD/DD
- 0.6606148295828398
- Net Borç/FAVÖK
- -1.5418432114811218
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %13,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım, kalibrasyon hizmetlerini vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-02-14 |
| Merkez Adresi | İbni Melek OSB Mahallesi Tosbi Yol 4 Sokak No:29 Tire/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 513 51 10 |
| Merkez Faks | 0 232 253 94 04 |
| Web Adresi | www.meditera.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ATİLLA SEVİNÇLİ MERT SEVİNÇLİ ADNAN YILDIRIM ETEM ALNIGENİŞ LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ |
| Üst Yönetim | OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER (Yurt İçi Satış Direktörü) HİCRET YANIK (Mali İşler Direktörü) YUNUS ZAVRAK (Tedarik Zinciri Direktörü) GÜLPERİ ÖLMEZ (Bilgi Teknolojileri Direktörü) VUSLAT ÇAVUŞ (Üretim Direktörü) CENK KILIÇ KALKAN (Kalite Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ATİLLA SEVİNÇLİ | 67.095.574 TL | 56.382835 % |
| DİĞER | 24.499.426 TL | 20.587753 % |
| MERT SEVİNÇLİ | 27.405.000 TL | 23.029412 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. | 22.129.696 TL | 20 % |
| Altera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 75.000.000 TL | 100 % |
| Meditera Medical LTD. | 3.100.000 GBP | 100 % |
| S&Mohr America S.A de C.V. | 47.365.829 MXN | 60 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 451 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%64,8
2024-11-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%64,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,33
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%64,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%64,8
En Uzun Düşüş Süresi: 451 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,34
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
74,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-45,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%183,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
2,36 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,95 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
3,54 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%58
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
54,31 ₺
Zirveye: %66,0 (627 gün)
Dipten Toparlanma
+%147
Tarihi Dip: 7,48 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,29%
%53+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,26%
%46+
Per
-0,29%
%44+
Cum
+0,29%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (24,20 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (24,60 ₺)
MEDTR hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RPMDeğişken Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon |
%3,74 | düşüş %-0,85 |
GZGDeğişken Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon |
%1,88 | yükseliş %+1,12 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.