Müvezzi Analiz Masası
MNDRS - MNDRS Hisse Senedi Analizi
MNDRS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,28 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,93
Günlük Değişim
4,93
F/K Oranı
2,57 Mr ₺
Piyasa Değeri
49,37
Halka Açıklık
düşüş %-6,73
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
60/100
Değerleme
100%
Kârlılık
29%
Momentum
21%
Temettü
0%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
51,19 ₺
Fiyat adil değerin %81,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%20,28
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
15,06 ₺
%+62,3
F/K 10
18,82 ₺
%+102,8
F/K 12
22,59 ₺
%+143,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %7.7'lik diliminde (4.93x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%16.4) (0.15x) — Tarihsel ortalamanın altında.
MNDRS Hisse Grafiği
MNDRS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,219
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%33,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 9,28 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,56 ₺ | -12,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 10,95 ₺ | -15,28% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 10,86 ₺ | -14,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 12,68 ₺ | -26,81% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-50,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MNDRS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MNDRS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,28 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,66 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 4,93 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,15 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,37 |
| Net Kar (Milyon TL) | 19M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 277M |
| Net Kar / Sermaye | 0,07 |
MNDRS Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 00:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,05 Mr
düşüş %-7,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-129 Mn
yükseliş %+25,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
140 Mn
yükseliş %+216,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-4,1 (önceki %-6,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-6,3 (önceki %-7,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,8 (önceki %-5,4)
- Cari oran 2026/6
- 2,14 (önceki 2,21)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 29,44 (önceki 30,45)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,0 (önceki %0,6)
Çarpanlar
- F/K
- 4.923014136789869
- FD/FAVÖK
- 7.87372627131969
- PD/DD
- 0.14584282330252737
- Net Borç/FAVÖK
- 2.0827159045009243
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %71,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %14,0
Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırlama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamül ve yarı mamüllerin ticaretidir. |
| Kuruluş Tarihi | 1984-01-18 |
| Merkez Adresi | Adalet Mah. Manas Bulvarı A Blok No:47 Kat:42 35530 Bayraklı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 258 429 12 12 |
| Merkez Faks | 0 258 429 12 30 |
| Web Adresi | menderes.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | RIZA AKÇA AHMET BİLGE GÖKSAN ALİ ATLAMAZ CEMAL İPEKOĞLU YİĞİT ZABUNOĞLU RAFET ÖZUSTA |
| Üst Yönetim | ALİ ATLAMAZ (Genel Müdür) CEMAL İPEKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İZZET YILDIRIM (Mali İşler Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AKÇA HOLDİNG AŞ | 133.874.828 TL | 48.28 % |
| DİĞER | 143.417.748 TL | 51.72 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AKÇA SARAYLI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 137.300.000 TL | 100 % |
| SMYRNA SERACILIK TİCARET A.Ş. | 9.500.000 TL | 79.17 % |
| AKTUR İZMİR GAYRİMENKUL A.Ş. | 10.310.592 TL | 48 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 259 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,0
2020-02-27 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%50,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,13
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%50,9
En Uzun Düşüş Süresi: 349 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%103,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
15,06 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
18,82 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
22,59 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-30
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
19,60 ₺
Zirveye: %52,7 (384 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.018
Tarihi Dip: 0,83 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
+0,32%
%53+
Çar
-0,45%
%41+
Per
-0,10%
%45+
Cum
+0,14%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Asılı Adam
2026-09-04 (10,98 ₺)
MNDRS hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SVBDeğişken Strateji Portföy Agresif Değişken Fon |
%3,27 | yükseliş %+0,35 |
FUAHisse Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-2,01 |
GPGDeğişken Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-0,38 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.