Müvezzi Analiz Masası
MRSHL - MRSHL Hisse Senedi Analizi
MRSHL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1.403,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,90
Günlük Değişim
-117,72
F/K Oranı
15,43 Mr ₺
Piyasa Değeri
6,38
Halka Açıklık
düşüş %-5,52
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
28/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
24%
Temettü
93%
Likidite & Borç
6%
MRSHL Hisse Grafiği
MRSHL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-07-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-11,225
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%19,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,07
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1.403,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1.573,95 ₺ | -10,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1.582,85 ₺ | -11,36% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1.686,62 ₺ | -16,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1.603,69 ₺ | -12,51% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,87x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-47,1 · Dibe: %+4,7
Aralıktaki konum: %5
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MRSHL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MRSHL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1.403,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1.491,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -117,72 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 12,50 |
| Halka Açıklık Oranı | 6,38 |
| Net Kar (Milyon TL) | 260M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 11M |
| Net Kar / Sermaye | 23,64 |
MRSHL Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:04 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,61 Mr
yükseliş %+0,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
266 Mn
düşüş %-18,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
105 Mn
düşüş %-32,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %38,7 (önceki %38,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %16,5 (önceki %20,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,5 (önceki %9,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,01 (önceki 1,00)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 74,44 (önceki 73,80)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-9,9 (önceki %-26,0)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 18.117972884688548
- PD/DD
- 12.391198066209311
- Net Borç/FAVÖK
- 0.227977452595902
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %26,0
- Kısa Vade Yük.
- %71,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; ernikli verniksiz her nevi boya rozim reçine rafinesi ve kimyevi maddeler imal etmek (ve ana sözleşmede yazılı diğer işler yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1965-12-13 |
| Merkez Adresi | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası/Kocaeli |
| Merkez Tel | 0 262 754 74 70 |
| Merkez Faks | 0 262 754 19 24 |
| Web Adresi | www.marshallboya.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | JOHANN FREDERICK SMIDT ÖZGÜR ORÇUNUS KOEN VERMEULEN DENİZ UYAN AY KAMİL ATTİLA KÖKSAL |
| Üst Yönetim | ÖZGÜR ORÇUNUS (Genel Müdür) FETHİ BATUHAN SÖZER (Akzo Nobel Dekoratif Boyalar Güney Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türkiye, Sahra Altı Afrika Üretim Direktörü) ESRA YILMAZSÖNMEZ (Mali İşler Müdürü) DİLARA EZGİ AYDIN HACIOĞLU (Fabrika Müdürü) NESLIHAN BEYHAN YAŞAR (Pazarlama Müdürü) SENA KADAM DIKMEN (İnsan Kaynakları Müdürü) KORAY DEDEOĞLU (AR-GE Müdürü) HAKAN OĞUZ (Lojistik Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. | 5.406.585 TL | 49.176997296922 % |
| DİĞER | 702.601 TL | 6.39068979876 % |
| TEKYAR TEKNİK YARDIM ANONİM ŞİRKETİ | 4.884.948 TL | 44.43231053942 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 32,00 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 2,02 % | |
| Haftalık En Düşük | 1.550,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 1.670,00 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 723 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%62,3
2020-09-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%51,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,49
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%62,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%51,0
En Uzun Düşüş Süresi: 723 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%23,15
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
4,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-26,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%104,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-95,34 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-119,18 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-143,02 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
2.876,80 ₺
Zirveye: %51,2 (1067 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.875
Tarihi Dip: 28,20 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,05%
%51+
Sal
-0,50%
%42+
Çar
-0,35%
%44+
Per
-0,44%
%42+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-08 (1.562,00 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (1.560,00 ₺)
MRSHL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.