Müvezzi Analiz Masası
MSGYO - MSGYO Hisse Senedi Analizi
MSGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,64 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,31
Günlük Değişim
-49,16
F/K Oranı
2,18 Mr ₺
Piyasa Değeri
27,96
Halka Açıklık
düşüş %-8,48
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
29/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
19%
Temettü
67%
Likidite & Borç
66%
MSGYO Hisse Grafiği
MSGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,083
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,64 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,40 ₺ | -14,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,48 ₺ | -15,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,89 ₺ | -21,27% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,20 ₺ | -25,18% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,75x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MSGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MSGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,64 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -49,16 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,41 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,96 |
| Net Kar (Milyon TL) | -99M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 470M |
| Net Kar / Sermaye | -0,21 |
MSGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:53 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
39,58 Mn
düşüş %-17,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
6,88 Mn
düşüş %-63,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-46,7 Mn
yükseliş %+11,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0 (önceki %87,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,4 (önceki %39,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-118,0 (önceki %-109,8)
- Cari oran 2026/6
- 5,66 (önceki 6,53)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 21,91 (önceki 20,32)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,8 (önceki %0,5)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 4.757709366929178
- PD/DD
- 0.4252033316624625
- Net Borç/FAVÖK
- -0.22691436050348057
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %78,0
- Kısa Vade Yük.
- %5,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim şirkettir. |
| Kuruluş Tarihi | 2012-01-18 |
| Merkez Adresi | Çınarlı Mah.Ankara Asfaltı Cad. Mistral Ofis Kulesi No: 15 Kat:20 D:202 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 421 50 80 |
| Merkez Faks | 0 232 421 50 79 |
| Web Adresi | www.mistralgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖNDER TÜRKKANI HAYDAR İNAÇ TUFAN ÜNAL MEHMET DOĞAN ATAY HASAN SADUN OĞAN ADNAN YILDIRIM AVNİ YURTSEVEN DİLEK ÇETİNKAPLAN |
| Üst Yönetim | LEVENT NARİN (GENEL MÜDÜR) YURDAGÜL İNAÇ (SATIŞ MÜDÜRÜ ) DENİZ TÜRKKANI (KİRALAMA MÜDÜRÜ) NAZİK TAŞKIN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) BERK TÜRKKANI (İş Geliştirme Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 204.766.814 TL | 43.588912519602 % |
| HAYDAR İNAÇ | 118.013.459 TL | 25.121640856011 % |
| ÖNDER TÜRKKANI | 143.906.001 TL | 30.633411580307 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.081.843 0 | 0.656034941903 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,22 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 3,87 % | |
| Haftalık En Düşük | 5,50 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 6,14 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 119 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%53,5
2026-03-25 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%53,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,42
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%53,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%53,5
En Uzun Düşüş Süresi: 449 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%12,03
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
7 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%371,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
8,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+70,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%115,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,76 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-0,94 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-1,13 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-27
Gap Kapanma Oranı
%75
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
10,05 ₺
Zirveye: %53,8 (187 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.606
Tarihi Dip: 0,27 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,16%
%50+
Çar
-0,38%
%40+
Per
-0,40%
%44+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (5,95 ₺)
Ters Çekiç
2026-09-08 (5,95 ₺)
Kayan Yıldız
2026-09-07 (5,92 ₺)
MSGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.