Müvezzi Analiz Masası
NATEN - NATEN Hisse Senedi Analizi
NATEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,94 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,19
Günlük Değişim
-3,12
F/K Oranı
3,25 Mr ₺
Piyasa Değeri
44,98
Halka Açıklık
düşüş %-9,22
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
35/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
86%
Likidite & Borç
93%
NATEN Hisse Grafiği
NATEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-04-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,092
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,94 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,90 ₺ | -19,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,04 ₺ | -21,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,61 ₺ | -29,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,25 ₺ | -45,66% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-61,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
NATEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | NATEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -3,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,34 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,98 |
| Net Kar (Milyon TL) | 423M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 825M |
| Net Kar / Sermaye | 0,51 |
NATEN Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
451 Mn
yükseliş %+9,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
18,97 Mn
düşüş %-68,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-414 Mn
düşüş %-149,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %22,6 (önceki %15,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,2 (önceki %14,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-91,8 (önceki %203,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,97 (önceki 0,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,89 (önceki 45,08)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-11,0 (önceki %-7,7)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 56.284160942593836
- PD/DD
- 0.36116042951051086
- Net Borç/FAVÖK
- 31.726135175030954
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %23,0
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; lektrik enerjisi üretimi, arazi kurulumlu ve hibrit güneş santrali proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2009-10-08 |
| Merkez Adresi | Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/67 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 467 18 33 |
| Merkez Faks | 0 312 467 61 86 |
| Web Adresi | www.naturelenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YUSUF ŞENEL SAMİ ÖZGÜR BOSTAN TOLGAY BENDERLİ SELMA DİKMEN ÇİĞDEM DİLEK MEHMET ARPACI |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 453.750.000 TL | 55 % |
| DİĞER | 371.250.000 TL | 45 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
24 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PLUGİNN ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ŞARJ SİSTEMLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 353.595 TL | 5.5 % |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 129.953.544 TL | 40 % |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 99.964 EUR | 40 % |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 30.788.993 TL | 40 % |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 27.989.994 TL | 40 % |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 45.983.562 TL | 40 % |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 99.964.264 TL | 40 % |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 4.998.213 TL | 40 % |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 3.998.571 TL | 40 % |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 46.783 TL | 40 % |
| HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 239.914.235 TL | 40 % |
| NATUREL CHARGEN ELEKTRİK A.Ş. | 9.627.750 TL | 6.42 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 41.984.991 TL | 9.6 % |
| EGARAJ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş | 1.728.650 TL | 5.5 % |
| MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 30.988.922 TL | 31 % |
| MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.179.578.321 TL | 40 % |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 399.857 EUR | 40 % |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 99.964 GBP | 40 % |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 99.964 EUR | 40 % |
| MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 99.964 EUR | 40 % |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 499.821 RON | 40 % |
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1.001.000.000 TL | 55 % |
| NATUREL CLIMATECH FZCO | 100.000 AED | 100 % |
| NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 408 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%78,0
2025-01-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%78,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,33
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%78,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,0
En Uzun Düşüş Süresi: 408 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%5.733,50
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-91,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%353,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-10,10 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-12,63 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-15,15 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
18,40 ₺
Zirveye: %78,6 (612 gün)
Dipten Toparlanma
+%994
Tarihi Dip: 0,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,19%
%45+
Sal
+0,45%
%56+
Çar
-0,27%
%43+
Per
-0,40%
%44+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (4,98 ₺)
NATEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.