Müvezzi Analiz Masası
ORCAY - ORCAY Hisse Senedi Analizi
ORCAY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
2,29 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,14
Günlük Değişim
-4,34
F/K Oranı
550 Mn ₺
Piyasa Değeri
61,77
Halka Açıklık
düşüş %-12,60
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
33/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
14%
Temettü
69%
Likidite & Borç
100%
ORCAY Hisse Grafiği
ORCAY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,081
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%59,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 2,32 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,02 ₺ | -23,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,12 ₺ | -25,74% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 3,57 ₺ | -34,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 3,79 ₺ | -38,74% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,61x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ORCAY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORCAY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2,29 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,34 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -4,34 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,63 |
| Halka Açıklık Oranı | 61,77 |
| Net Kar (Milyon TL) | 29M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 240M |
| Net Kar / Sermaye | 0,12 |
ORCAY Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:43 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
280 Mn
yükseliş %+153,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,6 Mn
düşüş %-8,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
19,95 Mn
yükseliş %+119,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,0 (önceki %17,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %8,4 (önceki %23,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,1 (önceki %8,2)
- Cari oran 2026/6
- 0,87 (önceki 0,87)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 69,76 (önceki 65,00)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,3 (önceki %-24,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 14.742259929090507
- PD/DD
- 0.6465461847039096
- Net Borç/FAVÖK
- 8.410374810782997
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %30,0
- Kısa Vade Yük.
- %45,0
- Uzun Vade Yük.
- %25,0
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çay ve benzer gıda ürünleriyle ilgili her türlü üretim ve ticaretin yapılması, hammadde, yarı mamul ve mamul halinde çay ve benzeri ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapmak, çay ve benzer ürünlerle ilgili imalat ve ambalajlama işlemleri için gerekli her türlü makine ve malzemeyi ithal ve ihraç etmek, yurt içi ve dışından hammadde temini ve satımı ile ürettiği yarı mamul ve mamul maddesinin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1985-12-05 |
| Merkez Adresi | ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU/RİZE |
| Merkez Tel | 0 464 344 12 19 |
| Merkez Faks | 0 464 344 26 56 |
| Web Adresi | www.orcay.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET ERDOĞAN HIZIR ERDOĞAN İRFAN GÜVENDİ ADNAN YANKIN KENAN KANBUR |
| Üst Yönetim | SEDAT YAŞAR KANDEMİR (Finans ve İdari İşler Müdürü) ŞENOL KASIM (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET ERDOĞAN | 34.904.053 TL | 14.54 % |
| FATİH ERDOĞAN | 34.904.046 TL | 14.54 % |
| DİĞER | 170.191.901 TL | 70.92 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,04 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -1,17 % | |
| Haftalık En Düşük | 3,21 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 3,45 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 1156 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%79,5
2022-02-01 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%70,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,32
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%79,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,2
En Uzun Düşüş Süresi: 1156 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%7,37
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
13,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%235,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-4,22 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-5,28 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-6,33 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 23.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
7,85 ₺
Zirveye: %70,4 (1701 gün)
Dipten Toparlanma
+%113
Tarihi Dip: 1,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,30%
%45+
Sal
+0,35%
%54+
Çar
-0,43%
%44+
Per
-0,90%
%35+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (3,36 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (3,27 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-07 (3,27 ₺)
ORCAY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 15:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.