Müvezzi Analiz Masası
ORGE - ORGE Hisse Senedi Analizi
ORGE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
22,10 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,24
Günlük Değişim
9,50
F/K Oranı
8,84 Mr ₺
Piyasa Değeri
51,24
Halka Açıklık
düşüş %-1,43
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
62/100
Değerleme
58%
Kârlılık
45%
Momentum
96%
Temettü
28%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
26,09 ₺
Fiyat adil değerin %15,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,53
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
18,61 ₺
%-15,8
F/K 10
23,26 ₺
%+5,3
F/K 12
27,92 ₺
%+26,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %94.5'lik diliminde (9.5x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %95.1'lik diliminde (1.7x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
ORGE Hisse Grafiği
ORGE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-22)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
46,5
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,130
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%11,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,17
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 22,10 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 22,60 ₺ | -2,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 23,00 ₺ | -3,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 21,87 ₺ | +1,06% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 17,65 ₺ | +25,20% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,25x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-17,6 · Dibe: %+72,4
Aralıktaki konum: %66
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ORGE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORGE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 22,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 22,84 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,50 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 51,24 |
| Net Kar (Milyon TL) | 478M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | 1,20 |
ORGE Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:48 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,25 Mr
düşüş %-6,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
662 Mn
düşüş %-26,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
190 Mn
düşüş %-34,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %56,4 (önceki %70,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %52,8 (önceki %66,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %15,2 (önceki %21,4)
- Cari oran 2026/6
- 4,45 (önceki 5,18)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,85 (önceki 36,33)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %19,6 (önceki %19,5)
Çarpanlar
- F/K
- 9.53444902652468
- FD/FAVÖK
- 3.432466173477837
- PD/DD
- 1.7028033114330703
- PEG
- -1.7659729235221333
- Net Borç/FAVÖK
- -0.1514886305705599
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %21,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi |
| Kuruluş Tarihi | 1998-02-12 |
| Merkez Adresi | Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 457 32 63 |
| Merkez Faks | 0 216 457 32 67 |
| Web Adresi | www.orge.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NEVHAN GÜNDÜZ ORHAN GÜNDÜZ MAHMUT GÜNDÜZ ARZU ÖZBUDUN KÜRŞAT DAĞHAN EMRE |
| Üst Yönetim | NEVHAN GÜNDÜZ (Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 173.513.097 TL | 43.37827425 % |
| EVLI EMERGING FRONTIER FUND | 35.000.000 TL | 8.75 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 496.899 TL | 0.12422475 % |
| NEVHAN GÜNDÜZ | 68.374.460 TL | 17.093614945 % |
| ORHAN GÜNDÜZ | 122.615.544 TL | 30.653886 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Lixhium Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 70.588 TL | 15 % |
| And İnşaat Ticaret A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 59 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%50,1
2020-02-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%14,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,63
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%50,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%14,6
En Uzun Düşüş Süresi: 291 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,22
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
81,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-72,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%17,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
18,61 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
23,26 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
27,92 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
26,82 ₺
Zirveye: %17,6 (103 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.841
Tarihi Dip: 0,37 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,43%
%56+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,10%
%45+
Per
-0,06%
%46+
Cum
+0,07%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
ORGE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ORGE hissesini tutan fonlar
11 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
PGSHisse Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,47 | yükseliş %+0,14 |
TTLSerbest Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon |
%5,96 | yükseliş %+0,82 |
KCLKatılım Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%5,28 | yükseliş %+0,56 |
IARSerbest İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%4,67 | yükseliş %+0,05 |
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,07 | yükseliş %+3,07 |
RBHHisse Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,04 | yükseliş %+0,63 |
GIDDeğişken Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,97 | düşüş %-1,92 |
GOHHisse Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,86 | değişim yok %0,00 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
ORGE İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Müvezzi Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.