Müvezzi Analiz Masası
OZGYO - OZGYO Hisse Senedi Analizi
OZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,19
Günlük Değişim
27,02
F/K Oranı
1,6 Mr ₺
Piyasa Değeri
33,87
Halka Açıklık
düşüş %-8,57
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
47/100
Değerleme
98%
Kârlılık
6%
Momentum
24%
Temettü
22%
Likidite & Borç
76%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
3,11 ₺
Fiyat adil değerin %48,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%3,70
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,47 ₺
%-70,4
F/K 10
0,59 ₺
%-63,0
F/K 12
0,71 ₺
%-55,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%55.6) (27.02x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%56.3) (0.22x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
OZGYO Hisse Grafiği
OZGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,043
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%40,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,89 ₺ | -15,24% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,95 ₺ | -17,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,06 ₺ | -22,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,09 ₺ | -23,47% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,77x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,67 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 27,02 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,22 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,87 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,00 |
OZGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:22 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
49,44 Mn
düşüş %-35,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
22,76 Mn
düşüş %-12,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
7,43 Mn
yükseliş %+186,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0 (önceki %73,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %46,0 (önceki %34,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %15,0 (önceki %-11,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,97 (önceki 1,61)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 6,91 (önceki 6,66)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,8 (önceki %0,8)
Çarpanlar
- F/K
- 28.204322142657496
- FD/FAVÖK
- 15.167410629863413
- PD/DD
- 0.23339482543474274
- Net Borç/FAVÖK
- -0.8335100934895586
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %93,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kay itli sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1992-06-05 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 Levent Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 281 52 61 |
| Merkez Faks | 0 212 270 23 53 |
| Web Adresi | www.ozdericigyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİ UĞUR ÖZDERİCİ AHMET ÖZDERİCİ MERAL ÖZDERİCİ NECDET OSMAN KOLAT CENK İDİL |
| Üst Yönetim | Ali Uğur Özderici (Yönetim Kurulu Başkanı) Ahmet Özderici (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Meral Özderici (Yönetim Kurulu Üyesi) CENK İDİL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ORHAN AKSÜT (Genel Müdür) NECDET OSMAN KOLAT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÖZDERİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 509.083.158 TL | 50.91 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 149.999.996 TL | 15 % |
| DİĞER | 340.916.846 TL | 34.09 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| REIT Property Limited | 10.750.000 GBP | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 40 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%58,5
2020-01-27 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%36,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,02
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%58,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%36,8
En Uzun Düşüş Süresi: 419 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,05
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%2,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
95,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%58,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,47 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,59 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,71 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2025-12-22
Gap Kapanma Oranı
%75
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
2,70 ₺
Zirveye: %40,7 (112 gün)
Dipten Toparlanma
+%666
Tarihi Dip: 0,21 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
+0,22%
%50+
Çar
-0,46%
%41+
Per
+0,00%
%45+
Cum
+0,18%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (2,07 ₺)
OZGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
OZGYO hissesini tutan fonlar
2 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IHCSerbest Inveo Portföy Inter Serbest Fon |
%0,95 | düşüş %-0,19 |
GPGDeğişken Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,88 | yükseliş %+0,83 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.