Müvezzi Analiz Masası
OZRDN - OZRDN Hisse Senedi Analizi
OZRDN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,72 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-21,25
F/K Oranı
1,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
47,46
Halka Açıklık
düşüş %-19,73
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
26/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
20%
Temettü
30%
Likidite & Borç
96%
OZRDN Hisse Grafiği
OZRDN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,889
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%57,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 18,72 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 25,44 ₺ | -26,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,46 ₺ | -29,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 28,58 ₺ | -34,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 26,21 ₺ | -28,58% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,0 · Dibe: %+107,8
Aralıktaki konum: %31
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZRDN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZRDN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,72 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -21,25 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | -30M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 74M |
| Net Kar / Sermaye | -0,41 |
OZRDN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:19 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
180 Mn
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
17,99 Mn
yükseliş %+17,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-25,52 Mn
düşüş %-489,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %52,0 (önceki %40,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %9,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-14,2 (önceki %-2,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,11 (önceki 3,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,80 (önceki 24,02)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,0 (önceki %-13,5)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 59.03831629245386
- PD/DD
- 4.69814260864104
- Net Borç/FAVÖK
- -3.0525573796453314
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %74,0
- Kısa Vade Yük.
- %23,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; ambalaj ve izolasyon malzemesi imalatı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2000-03-03 |
| Merkez Adresi | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Wındowıst Blok No: 26 /24 Sarıyer / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 289 22 20 |
| Merkez Faks | 0 212 289 01 66 |
| Web Adresi | www.ozerden.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERAP ANLAR MUSTAFA FERHAT BEKTAŞ BUĞRA TEKİN SEYHAN TALHA CİHAD ÖNER MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK MEHMET FATİH ÖZİŞ |
| Üst Yönetim | YONCA YAĞMUR SEYHAN (İDARİ İŞLER YETKİLİSİ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YUCATAN INVESTMENT LTD | 33.757.514 TL | 45.928591006803 % |
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.758.078 TL | 6.473574829932 % |
| DİĞER | 34.397.367 TL | 46.79913877551 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 587.041 TL | 0.798695 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bizofol GMBH | 100 EUR | 100 % |
| Bizofol Yalıtım Ürünleri Sanayi A.Ş | 100 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 120 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%63,6
2024-03-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%51,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,45
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%63,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%51,6
En Uzun Düşüş Süresi: 476 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,56
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
179,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-19,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%106,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-7,05 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-8,81 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-10,57 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%85
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
40,68 ₺
Zirveye: %54,0 (159 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.264
Tarihi Dip: 0,43 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,07%
%51+
Sal
+0,22%
%51+
Çar
+0,00%
%48+
Per
-0,40%
%40+
Cum
-0,13%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (29,54 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (29,54 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (29,52 ₺)
OZRDN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.