Müvezzi Analiz Masası

PAGYO - PAGYO Hisse Senedi Analizi

PAGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

118,90 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-2,94

Günlük Değişim

5,62

F/K Oranı

10,34 Mr ₺

Piyasa Değeri

39,94

Halka Açıklık

düşüş %-4,34

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 72/100
Değerleme 100%
Kârlılık 39%
Momentum 53%
Temettü 88%
Likidite & Borç 85%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
312,39 ₺
Fiyat adil değerin %61,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%17,79
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
169,25 ₺
%+42,4
F/K 10
211,57 ₺
%+77,9
F/K 12
253,88 ₺
%+113,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (5.62x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (0.58x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

PAGYO Hisse Grafiği

PAGYO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2021-08-19)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

30,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-2,376
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%42,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 118,90 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 136,79 ₺ -13,08% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 140,73 ₺ -15,51% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 152,52 ₺ -22,05% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 117,87 ₺ +0,88% ▲ Üzerinde (Boğa)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,01x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,9 · Dibe: %+60,9
Aralıktaki konum: %44
Hurst Üsteli (H)
H = 0,49
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PAGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PAGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 118,90 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 122,50 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 5,62
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,58
Halka Açıklık Oranı 39,94
Net Kar (Milyon TL) 424M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 87M
Net Kar / Sermaye 4,88

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Kuruluş Tarihi 2013-04-02
Merkez Adresi Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya/Ankara
Merkez Tel 0 312 490 58 56
Merkez Faks 0 312 490 58 81
Web Adresi www.panoragyo.com ↗
Yönetim Kurulu MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İSMAİL MERT FIRAT EMİN HİSARCIKLIOĞLU ZEKERİYA FINDIKOĞLU KORAY AKAR LATİF TOKUR İSMAİL KÖKSAL ACLAN ACAR ATİLA KEMAL OĞUZ
Üst Yönetim ABDULLAH YAVUZ (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ 20.010.000 TL 23 %
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 10.735.314 TL 12.34 %
DİĞER 56.254.686 TL 64.66 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. 100.000 TL 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 36 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%38,7
2020-01-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%31,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 1,49
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%38,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%31,4 En Uzun Düşüş Süresi: 188 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%6,55
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
13 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%32,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
15,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-54,8%
Bileşik yıllık DPS artışı

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%45,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
169,25 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
211,57 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
253,88 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %54
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 177,10 ₺
Zirveye: %32,9 (80 gün)
Dipten Toparlanma +%4.265
Tarihi Dip: 2,72 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%55+
Sal
+0,07%
%50+
Çar
-0,23%
%46+
Per
-0,02%
%47+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (137,50 ₺)

PAGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PAGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PAGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

PAGYO hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
NSTHisse
İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,00 düşüş %-1,02 yükseliş %+6,8

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.