Müvezzi Analiz Masası

PAMEL - PAMEL Hisse Senedi Analizi

PAMEL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

46,66 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,98

Günlük Değişim

-2,91

F/K Oranı

1,45 Mr ₺

Piyasa Değeri

23,90

Halka Açıklık

düşüş %-10,95

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 15/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 58%

PAMEL Hisse Grafiği

PAMEL teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-24)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

11,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-2,232
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%71,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 47,34 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 63,74 ₺ -25,73% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 66,81 ₺ -29,15% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 75,43 ₺ -37,24% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 83,52 ₺ -43,32% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,57x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-60,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PAMEL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PAMEL
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 46,66 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 47,12 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -2,91
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,27
Halka Açıklık Oranı 23,90
Net Kar (Milyon TL) -155M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 31M
Net Kar / Sermaye -4,98

PAMEL Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 02:43 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
19,1 Mn
yükseliş %+64,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-332 Bin
yükseliş %+93,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-75,84 Mn
yükseliş %+4,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
PAMEL Çeyreklik satışlar 2025/6: 42,55 Mn, 2025/9: 19,09 Mn, 2025/12: 13,71 Mn, 2026/3: 11,6 Mn, 2026/6: 19,1 Mn 20 Mn 40 Mn 60 Mn 2025/6: 42,55 Mn 42,55 Mn 2025/6 2025/9: 19,09 Mn 19,09 Mn 2025/9 2025/12: 13,71 Mn 13,71 Mn 2025/12 2026/3: 11,6 Mn 11,6 Mn 2026/3 2026/6: 19,1 Mn 19,1 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
PAMEL Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 14,07 Mn, 2025/9: 7,08 Mn, 2025/12: eksi 3,26 Mn, 2026/3: eksi 5,11 Mn, 2026/6: eksi 332 Bin -10 Mn 10 Mn 20 Mn 2025/6: 14,07 Mn 14,07 Mn 2025/6 2025/9: 7,08 Mn 7,08 Mn 2025/9 2025/12: −3,26 Mn −3,26 Mn 2025/12 2026/3: −5,11 Mn −5,11 Mn 2026/3 2026/6: −332 Bin −332 Bin 2026/6
Çeyreklik net kâr
PAMEL Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 57,74 Mn, 2025/9: eksi 33,05 Mn, 2025/12: eksi 309 Mn, 2026/3: eksi 79,05 Mn, 2026/6: eksi 75,84 Mn -400 Mn -200 Mn 2025/6: −57,74 Mn −57,74 Mn 2025/6 2025/9: −33,05 Mn −33,05 Mn 2025/9 2025/12: −309 Mn −309 Mn 2025/12 2026/3: −79,05 Mn −79,05 Mn 2026/3 2026/6: −75,84 Mn −75,84 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-40,4 (önceki %-103,5)
FAVÖK marjı 2026/6
%-1,7 (önceki %-44,0)
Net kâr marjı 2026/6
%-397,1 (önceki %-681,5)
Cari oran 2026/6
1,35 (önceki 2,01)
Kaldıraç oranı 2026/6
50,00 (önceki 44,24)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-55,9 (önceki %-50,2)
Çarpanlar
PD/DD
2.2887692577592222
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%50,0
Kısa Vade Yük.
%1,0
Uzun Vade Yük.
%49,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

Şirket Ünvanı Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
Faaliyet Alanı Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.
Kuruluş Tarihi 2007-09-24
Merkez Adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer/İstanbul
Merkez Tel 0 212 290 74 70
Merkez Faks 0 212 290 74 71
Web Adresi www.pamel.com.tr ↗
Yönetim Kurulu CEMAL OKUMUŞ ZAFER ÖZDAMAR SERDAR KARAKUŞ DİLEK BÜYÜK AYŞEGÜL AYDOĞAN URUŞ

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 7.442.350 TL 23.93 %
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 23.652.981 TL 76.07 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 80.000.000 TL 100 %
Ortaköy Enerji A.Ş. 43.400.000 TL 100 %
Şişli Enerji A.Ş. 44.100.000 TL 100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 880 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%88,1
2023-03-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%88,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,43
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%88,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%88,1 En Uzun Düşüş Süresi: 880 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%739,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-128,28 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-160,34 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-192,41 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %76
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 413,70 ₺
Zirveye: %88,6 (1295 gün)
Dipten Toparlanma +%5.046
Tarihi Dip: 0,92 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,43%
%57+
Sal
+0,13%
%52+
Çar
-0,16%
%44+
Per
-0,51%
%41+
Cum
+0,36%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

PAMEL KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PAMEL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PAMEL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 12:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.