Müvezzi Analiz Masası
PAPIL - PAPIL Hisse Senedi Analizi
PAPIL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,53 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,84
Günlük Değişim
-5,59
F/K Oranı
1,55 Mr ₺
Piyasa Değeri
99,74
Halka Açıklık
düşüş %-21,32
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
27/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
42%
Likidite & Borç
100%
PAPIL Hisse Grafiği
PAPIL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-09-12)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,492
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%74,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,53 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,71 ₺ | -29,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,47 ₺ | -34,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,24 ₺ | -38,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 15,63 ₺ | -51,81% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,48x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-64,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PAPIL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PAPIL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,53 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,26 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -5,59 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,52 |
| Halka Açıklık Oranı | 99,74 |
| Net Kar (Milyon TL) | -239M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 206M |
| Net Kar / Sermaye | -1,16 |
PAPIL Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 03:37 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
7,24 Mn
yükseliş %+101,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-33,63 Mn
düşüş %-272,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-114 Mn
yükseliş %+8,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-311,1 (önceki %39,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-464,2 (önceki %-251,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-1.574,1 (önceki %-3.474,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,25 (önceki 1,54)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 46,28 (önceki 42,11)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-57,5 (önceki %-1,2)
Çarpanlar
- PD/DD
- 4.947204884342386
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %54,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İhraççı'nın ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 2012-12-18 |
| Merkez Adresi | Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:39A/47 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 231 20 26 |
| Merkez Faks | 0 312 231 20 28 |
| Web Adresi | invest.papilon.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUHAMMET NEZİR EROL AYTAÇ HAVAR YÜCEL ŞABANOĞLU ESRA ÖZGÜMÜŞ EYÜP CAN MEDİN CELALETTİN KARABULUT FARUK YILDIRIM |
| Üst Yönetim | MUHAMMET NEZİR EROL (Yönetim Kurulu Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| HİSSE GERİ ALIM | 114.001 TL | 0.055273 % |
| DİĞER | 206.135.999 TL | 99.944726787879 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PAPIL10 Technologies Ltd | 1 GBP | 100 % |
| PAPIL11 s.r.o. | 1.000.000 CZK | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 346 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%82,1
2025-04-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%82,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%82,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%82,1
En Uzun Düşüş Süresi: 613 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,39
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
71,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+1,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%458,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-10,78 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-13,47 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-16,16 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%89
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
45,08 ₺
Zirveye: %83,3 (516 gün)
Dipten Toparlanma
+%642
Tarihi Dip: 1,02 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,16%
%51+
Çar
-0,49%
%41+
Per
-0,67%
%41+
Cum
-0,21%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (12,55 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (12,70 ₺)
PAPIL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
PAPIL hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KIBDeğişken Trıve Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon |
%3,26 | yükseliş %+3,26 |
DTZDeğişken Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon |
%1,50 | yükseliş %+0,11 |
MTVDeğişken Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon |
%0,47 | yükseliş %+0,07 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.