Müvezzi Analiz Masası

PENTA - PENTA Hisse Senedi Analizi

PENTA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

9,71 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,27

Günlük Değişim

40,21

F/K Oranı

3,83 Mr ₺

Piyasa Değeri

40,82

Halka Açıklık

düşüş %-9,67

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 24/100

Değerleme 23%

Kârlılık 7%

Momentum 17%

Temettü 0%

Likidite & Borç 86%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri

8,02 ₺

Fiyat adil değerin %21,0 üzerinde

Kazanç Verimi (E/P)

%2,49

Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)

F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)

F/K 8

1,93 ₺

%-80,1

F/K 10

2,42 ₺

%-75,1

F/K 12

2,90 ₺

%-70,2

F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (40.21x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.82x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

PENTA Hisse Grafiği

SMA (50/200) RSI (14) MACD

PENTA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-11)

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

20,5

Aşırı satım

0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)

Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.

Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,308

Negatif Momentum (Ayı)

Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)

▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%45,5

Bant Genişliği

%B Bağıl Konum

0,04

Bant İçi

Sıkışma Durumu

Normal Genişlik

Oynaklık olağan seviyede

Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 9,71 ₺

Ortalama	Vade & Anlam	Seviye	Fiyata Uzaklık	Sinyal / Durum
EMA 21	Kısa Vade Trend Desteği	11,85 ₺	-18,08%	▼ Altında (Ayı)
SMA 20	Bollinger Orta Bandı	12,29 ₺	-21,01%	▼ Altında (Ayı)
SMA 50	Orta Vade Trend Eşiği	12,90 ₺	-24,75%	▼ Altında (Ayı)
SMA 200	Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi	13,83 ₺	-29,78%	▼ Altında (Ayı)

Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)

0,70x

52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi

Zirveye: %-47,6 · Dibe: %0,0

Aralıktaki konum: %0

Hurst Üsteli (H)

H = 0,62

Trend Takipçi

Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Ortaklık Yapısı

6 Ortak

Ortak Adı	Sermaye Tutarı	Ortaklık Oranı
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	126.753.831 TL	32.21 %
MUSTAFA ERGÜN	38.247.971 TL	9.72 %
SİNAN GÜÇLÜ	26.020.000 TL	6.61 %
MÜRSEL ÖZÇELİK	24.500.000 TL	6.23 %
BÜLENT KORAY AKSOY	22.967.364 TL	5.84 %
DİĞER	155.026.834 TL	39.39 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak

İştirak / Şirket Adı	Sermaye	Katılım Oranı
Commonwealth Finance Investment Ltd.	0 USD	100 %
Penta International B.V.	0 USD	100 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 975 Gün

Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%88,8

2022-10-24 zirvesinden

Mevcut Zirveye Uzaklık -%88,8

Geri çekilme bölgesinde

Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,42

Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş

Ulcer Stres Endeksi —

Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması

0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%88,8

Mevcut Düşüş Derinliği: -%88,8 En Uzun Düşüş Süresi: 975 İşlem Günü

Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%791,3 Prim Gerekir

Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1

Düşüş Oranı	Gereken Yükseliş	Durum
-%5	+5,3%	Teorik
-%10	+11,1%	Teorik
-%20	+25,0%	Teorik
-%30	+42,9%	Teorik
-%40	+66,7%	Teorik

Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K

F/K = 8 Seviyesinde Hedef:

1,93 ₺

F/K = 10 Seviyesinde Hedef:

2,42 ₺

F/K = 12 Seviyesinde Hedef:

2,90 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş

1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans

Seri Rekoru: 0 tavan

1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans

Son: Yok

Gap Kapanma Oranı %78

Medyan: 9.5 gün

Tarihi Zirve (ATH) 86,55 ₺

Zirveye: %88,8 (1435 gün)

Dipten Toparlanma +%178

Tarihi Dip: 3,49 ₺

Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)

Paz

-0,22%

%46+

Sal

+0,11%

%51+

Çar

-0,18%

%47+

Per

-0,74%

%34+

Cum

+0,37%

%55+

Kural Tabanlı Son Formasyonlar

Çekiç 2026-09-04 (12,94 ₺)

PENTA hissesini tutan fonlar

3 fon · Ağustos 2026 raporları

Fon	Fondaki ağırlık	Değişim	Fonun 1 yılı
CPUKatılım Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu	%1,53	düşüş %-0,23	yükseliş %+82,1
DVTDeğişken Deniz Portföy Metaverse Ve Digital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon	%1,35	düşüş %-0,04	yükseliş %+57,9
ICZHisse Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%0,00	düşüş %-2,04	yükseliş %+17,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.