Müvezzi Analiz Masası

PETUN - PETUN Hisse Senedi Analizi

PETUN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

10,12 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,62

Günlük Değişim

11,65

F/K Oranı

3,07 Mr ₺

Piyasa Değeri

33,09

Halka Açıklık

düşüş %-1,84

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 57/100
Değerleme 100%
Kârlılık 14%
Momentum 33%
Temettü 62%
Likidite & Borç 75%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
27,07 ₺
Fiyat adil değerin %62,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%8,58
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,95 ₺
%-31,3
F/K 10
8,69 ₺
%-14,2
F/K 12
10,42 ₺
%+3,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%29.6) (11.65x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%30.3) (0.27x) — Tarihsel ortalamanın altında.

PETUN Hisse Grafiği

PETUN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

38,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,131
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%21,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 10,12 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 11,01 ₺ -8,12% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 11,22 ₺ -9,76% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 11,21 ₺ -9,71% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 11,80 ₺ -14,26% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,86x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-35,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PETUN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PETUN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 10,12 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 10,50 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 11,65
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,27
Halka Açıklık Oranı 33,09
Net Kar (Milyon TL) 226M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 303M
Net Kar / Sermaye 0,75

Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.

Şirket Ünvanı Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirketin faaliyet konusu; Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek, Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek, Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek, Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak, Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yönden arttırmak, Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak, Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılır şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek, Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak, Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak, Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak, Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak, Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek, Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması, Şirketin iştigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmektir.
Kuruluş Tarihi 1981-12-11
Merkez Adresi Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa/İzmir
Merkez Tel 0 232 877 09 00
Merkez Faks 0 232 877 09 50
Web Adresi www.pinar.com.tr ↗
Yönetim Kurulu EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI SEDEN BALCI SEÇKİN ŞENOL FARUK COŞKUN BEDÜK YILMAZ GÖKOĞLU BİLGE EYİLİK MEHMET AKTAŞ TUNÇ TUNCER
Üst Yönetim HÜSEYİN DEMİR (Genel Müdür) ORKUN NALDELEN (Mali İşler ve Finans Direktörü) HAKAN İSHAKOĞLU (Fabrika Direktörü)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 100.685.072 TL 33.191604410819 %
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 202.659.928 TL 66.808395589181 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

5 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
HADAF FOODS LLC 11.017.500 AED 9.87 %
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. 616.623 TL 0.93 %
PINAR FOODS GmbH 2.272.500 EUR 44.94 %
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. 36.653.635 TL 45.28 %
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 3.200 TL 1.17 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 87 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%45,2
2024-03-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%33,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%45,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%33,5 En Uzun Düşüş Süresi: 575 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%4,12
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%43,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
24,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-80,2%
Bileşik yıllık DPS artışı

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%50,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
6,95 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
8,69 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
10,42 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %79
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 15,71 ₺
Zirveye: %35,6 (139 gün)
Dipten Toparlanma +%1.162
Tarihi Dip: 0,80 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%54+
Sal
+0,33%
%55+
Çar
-0,16%
%44+
Per
-0,45%
%38+
Cum
+0,25%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (12,40 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-04 (11,35 ₺)

PETUN hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
SVBDeğişken
Strateji Portföy Agresif Değişken Fon
 %3,35 yükseliş %+0,33 yükseliş %+16,8
GIHHisse
Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,64 düşüş %-0,71 yükseliş %+3,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.