Müvezzi Analiz Masası
PINSU - PINSU Hisse Senedi Analizi
PINSU hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,88 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,27
Günlük Değişim
17,25
F/K Oranı
2,52 Mr ₺
Piyasa Değeri
34,60
Halka Açıklık
düşüş %-1,11
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
50/100
Değerleme
65%
Kârlılık
15%
Momentum
26%
Temettü
93%
Likidite & Borç
77%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
11,20 ₺
Fiyat adil değerin %20,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,80
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,12 ₺
%-53,6
F/K 10
5,15 ₺
%-42,0
F/K 12
6,18 ₺
%-30,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%60.7) (17.25x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%61.2) (0.82x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PINSU Hisse Grafiği
PINSU teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,092
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%24,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,88 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 9,73 ₺ | -8,74% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 9,86 ₺ | -9,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 10,37 ₺ | -14,40% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,34 ₺ | -21,70% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,78x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-43,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PINSU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PINSU |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,88 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 17,25 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,82 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,60 |
| Net Kar (Milyon TL) | 87M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 284M |
| Net Kar / Sermaye | 0,31 |
PINSU Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:23 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
866 Mn
yükseliş %+32,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
171 Mn
yükseliş %+76,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
75,98 Mn
yükseliş %+584,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %49,9 (önceki %48,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,7 (önceki %14,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %8,8 (önceki %1,7)
- Cari oran 2026/6
- 0,73 (önceki 0,67)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 35,44 (önceki 39,46)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,9 (önceki %2,4)
Çarpanlar
- F/K
- 17.87381995235674
- FD/FAVÖK
- 6.0806765900942175
- PD/DD
- 0.8446467141246046
- PEG
- 0.010895889982138477
- Net Borç/FAVÖK
- 1.1798904284783034
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %65,0
- Kısa Vade Yük.
- %24,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Pınar Su ve İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pınar Su ve İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Doğal kaynak suyu ve doğal maden suyu dolum ve satışı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1982-03-24 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad.No.262 Bornova/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 436 52 50 |
| Merkez Faks | 0 232 436 52 04 |
| Web Adresi | www.pinarsu.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI NALAN ERKARAKAŞ PELİN FERAH LOKMANHEKİM YILMAZ GÖKOĞLU KORAL KALPAKLIOĞLU HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU |
| Üst Yönetim | KORAL KALPAKLIOĞLU (Genel Müdür) UFUK ATİK (Mali İşler ve Finans Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 183.398.127 TL | 64.51 % |
| DİĞER | 100.889.999 TL | 35.49 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş | 616.623 TL | 0.93 % |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 300.000 TL | 1.29 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 200 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%49,3
2020-01-31 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%40,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,94
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%49,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%40,0
En Uzun Düşüş Süresi: 444 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2.333,76
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+410,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%66,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,12 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
5,15 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
6,18 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
15,66 ₺
Zirveye: %43,3 (304 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.783
Tarihi Dip: 0,31 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,14%
%52+
Sal
+0,36%
%54+
Çar
-0,55%
%40+
Per
-0,53%
%38+
Cum
+0,00%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (10,40 ₺)
Kayan Yıldız
2026-09-04 (10,02 ₺)
PINSU KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
PINSU hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GIHHisse Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,36 | düşüş %-0,98 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.