Müvezzi Analiz Masası
PNLSN - PNLSN Hisse Senedi Analizi
PNLSN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
32,28 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,93
Günlük Değişim
7,70
F/K Oranı
2,42 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,09
Halka Açıklık
düşüş %-6,54
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
56/100
Değerleme
100%
Kârlılık
31%
Momentum
20%
Temettü
54%
Likidite & Borç
60%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
66,43 ₺
Fiyat adil değerin %51,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,99
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
33,54 ₺
%+3,9
F/K 10
41,92 ₺
%+29,9
F/K 12
50,31 ₺
%+55,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %1.3'lik diliminde (7.7x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %1.5'lik diliminde (0.69x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PNLSN Hisse Grafiği
PNLSN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-25)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,711
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 32,28 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 38,30 ₺ | -15,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 39,50 ₺ | -18,27% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 43,26 ₺ | -25,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 43,47 ₺ | -25,74% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-42,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PNLSN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PNLSN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 32,28 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 33,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,70 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | 18M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 75M |
| Net Kar / Sermaye | 0,24 |
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin ana faaliyet konusu; alüminyum, galvaniz, sac, plastik ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ve poliüretan (PUR), poliizosiyanurat (PIR), Expanded Polystyrene Polistren (EPS) ve mineral yün (taş yünü/cam yünü) gibi farklı dolgu malzemeleri kullanmak suretiyle hijyen, terleme, güvenlik, estetik ve yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara cevap veren yalıtımlı çatı ve cephe panelleri (sandviç paneller), soğuk depo panelleri ile yalıtım malzemelerinin üretim ve ticaretini yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2004-03-18 |
| Merkez Adresi | Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 342 03 82 |
| Merkez Faks | 0 312 342 03 80 |
| Web Adresi | www.panelsan.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERHAT MAŞLAK RECEP KAAN MAŞLAK MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ VOLKAN PARLAKTAŞ FİGEN GÜNEŞ DOĞAN |
| Üst Yönetim | CÜNEYT BOYDAŞ (SATIŞ MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.752.384 TL | 18.336512 % |
| DİĞER | 25.976.740 TL | 34.635653333333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.120.876 TL | 1.494501333333 % |
| MAŞLAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 34.150.000 TL | 45.533333333333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PANELSAN KZ LLP | 200.000 KZT | 100 % |
| ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. | 116.250 TL | 0.001 % |
| IPS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. | 10.000.000 TL | 50 % |
| S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI | 12.500.000 TL | 25 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 627 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%70,3
2024-03-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%67,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,27
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%70,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%67,7
En Uzun Düşüş Süresi: 627 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,30
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%20,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
43,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+32,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%210,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
33,54 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
41,92 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
50,31 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-02-27
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
101,02 ₺
Zirveye: %68,1 (930 gün)
Dipten Toparlanma
+%269
Tarihi Dip: 8,75 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,08%
%49+
Sal
+0,22%
%52+
Çar
-0,35%
%43+
Per
-0,77%
%37+
Cum
+0,22%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
PNLSN hissesini tutan fonlar
2 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DNHSerbest Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,12 | düşüş %-0,16 |
HPODeğişken HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon |
%0,40 | yükseliş %+0,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.