Müvezzi Analiz Masası

PRZMA - PRZMA Hisse Senedi Analizi

PRZMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

24,44 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,95

Günlük Değişim

-16,90

F/K Oranı

1,88 Mr ₺

Piyasa Değeri

70,04

Halka Açıklık

düşüş %-40,85

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 24/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 16%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

PRZMA Hisse Grafiği

PRZMA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-20)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

25,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-5,687
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%135,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 27,14 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 57,11 ₺ -52,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 65,36 ₺ -58,47% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 68,61 ₺ -60,44% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 35,54 ₺ -23,63% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,76x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-71,6 · Dibe: %+152,5
Aralıktaki konum: %19
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PRZMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PRZMA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 24,44 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 27,14 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -16,90
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,79
Halka Açıklık Oranı 70,04
Net Kar (Milyon TL) -132M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 77M
Net Kar / Sermaye -1,71

PRZMA Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 03:30 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
85,61 Mn
yükseliş %+540,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,35 Mn
yükseliş %+219,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-118 Mn
düşüş %-758,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
PRZMA Çeyreklik satışlar 2025/6: 30,27 Mn, 2025/9: 53,66 Mn, 2025/12: 36,83 Mn, 2026/3: 13,37 Mn, 2026/6: 85,61 Mn 50 Mn 100 Mn 2025/6: 30,27 Mn 30,27 Mn 2025/6 2025/9: 53,66 Mn 53,66 Mn 2025/9 2025/12: 36,83 Mn 36,83 Mn 2025/12 2026/3: 13,37 Mn 13,37 Mn 2026/3 2026/6: 85,61 Mn 85,61 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
PRZMA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 3,33 Mn, 2025/9: 1,48 Mn, 2025/12: 8,53 Mn, 2026/3: eksi 2,8 Mn, 2026/6: 3,35 Mn -5 Mn 5 Mn 10 Mn 2025/6: −3,33 Mn −3,33 Mn 2025/6 2025/9: 1,48 Mn 1,48 Mn 2025/9 2025/12: 8,53 Mn 8,53 Mn 2025/12 2026/3: −2,8 Mn −2,8 Mn 2026/3 2026/6: 3,35 Mn 3,35 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
PRZMA Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 8,14 Mn, 2025/9: eksi 20,12 Mn, 2025/12: 40,34 Mn, 2026/3: eksi 13,79 Mn, 2026/6: eksi 118 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 2025/6: −8,14 Mn −8,14 Mn 2025/6 2025/9: −20,12 Mn −20,12 Mn 2025/9 2025/12: 40,34 Mn 40,34 Mn 2025/12 2026/3: −13,79 Mn −13,79 Mn 2026/3 2026/6: −118 Mn −118 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%4,5 (önceki %-7,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%3,9 (önceki %-20,9)
Net kâr marjı 2026/6
%-138,4 (önceki %-103,2)
Cari oran 2026/6
1,78 (önceki 3,17)
Kaldıraç oranı 2026/6
21,70 (önceki 22,06)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-22,1 (önceki %-0,3)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
201.29246757090544
PD/DD
4.21417744851131
Net Borç/FAVÖK
2.158872035275113
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%78,0
Kısa Vade Yük.
%17,0
Uzun Vade Yük.
%5,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, kağıt, film, boya, matbaacılıkla ilgili kimyasal maddeler, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri ve makinelerin alım satım, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.
Kuruluş Tarihi 1998-07-29
Merkez Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Merkez Tel 0 212 771 46 36
Merkez Faks 0 212 771 48 98
Web Adresi www.prizmapress.com.tr ↗
Yönetim Kurulu METİN KURU EMRE TEZMEN KUTLU HAKAN ÖZGÜL İLYAS TÜFEKÇİ GAMZE ERDEM

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DLT TURİZM VE TİC A Ş 23.162.307 TL 29.91 %
DİĞER 54.287.284 TL 70.09 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -1,60 TL
Haftalık Değişim (%) -1,84 %
Haftalık En Düşük 72,10 TL
Haftalık En Yüksek 87,00 TL

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 20 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%70,7
2026-08-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%70,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,31
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%70,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,7 En Uzun Düşüş Süresi: 564 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%241,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-11,57 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-14,46 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-17,35 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 7 Seans
Seri Rekoru: 4 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 4 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı %81
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 95,45 ₺
Zirveye: %71,6 (40 gün)
Dipten Toparlanma +%2.606
Tarihi Dip: 1,00 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%53+
Sal
+0,27%
%54+
Çar
+0,17%
%51+
Per
-0,13%
%44+
Cum
+0,12%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı 2026-09-07 (73,00 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (75,55 ₺)

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 12:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.