Müvezzi Analiz Masası
RAYSG - RAYSG Hisse Senedi Analizi
RAYSG hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
124,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,52
Günlük Değişim
5,80
F/K Oranı
20,29 Mr ₺
Piyasa Değeri
5,50
Halka Açıklık
düşüş %-6,04
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
53/100
Değerleme
75%
Kârlılık
77%
Momentum
16%
Temettü
0%
Likidite & Borç
2%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
174,71 ₺
Fiyat adil değerin %28,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%17,24
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
171,72 ₺
%+37,9
F/K 10
214,66 ₺
%+72,4
F/K 12
257,59 ₺
%+106,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %4'lik diliminde (5.8x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %4'lik diliminde (1.97x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
RAYSG Hisse Grafiği
RAYSG teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-03-13)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,245
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%36,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 124,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 145,68 ₺ | -14,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 149,13 ₺ | -16,52% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 160,12 ₺ | -22,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 197,09 ₺ | -36,83% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,63x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-55,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RAYSG Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RAYSG |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 124,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 130,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 5,80 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,50 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.897M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 163M |
| Net Kar / Sermaye | 11,63 |
RAYSG Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:26 · kaynak: KAPÇeyreklik net kâr (2026/6)
985 Mn
yükseliş %+8,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %41,7 (önceki %52,8)
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %23,0
- Kısa Vade Yük.
- %72,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Ray Sigorta A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ray Sigorta A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde yangın, kaza, mali sorumluluk ile her tür kara, hava ve deniz taşımacılığı sigortaları,ve her tür koasürans ve asürans ve retrosesyon işlemleri yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1958-08-18 |
| Merkez Adresi | Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 363 25 00 |
| Merkez Faks | 0 212 299 48 49 |
| Web Adresi | www.raysigorta.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | GERHARD LAHNER KORAY ERDOĞAN JOHANNES M. HARTMANN JOSEF DR. AIGNER GERALD KLEMENSICH ANDREAS HASCHKA KEMAL UZUNAKSU WOLFGANG HESOUN MEMET S. YÜCEL SERKAN AKMAN EYÜP K. DALDAL EMRE YAĞCI PETER IVAN ZATYKO STEFAN KASTANEK BARBARA HAGEN |
| Üst Yönetim | KORAY ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür) EYÜP KEMAL DALDAL (Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Portföy Genel Müdür Yardımcısı) EMRE YAĞCI (Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Finans Genel Müdür Yardımcısı, CFO) ENGİN DENİZ ŞENER (Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı ) SEVİL ŞENER (Strateji Genel Müdür Yardımcısı ) BURAK SOL (Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ) KEREM ERDOAN (Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı ) MUKADDER AKSOY (Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı ) BANU ŞENSÖZ (Risk ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı ) AYHAN ARSLAN (Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ATBIH GMBH | 133.048.627 TL | 81.589957913497 % |
| DİĞER | 9.357.701 TL | 5.738461564595 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 20.663.528 TL | 12.671580521908 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Risk Ekspert Risk ve Hasar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi | 15.000 TL | 30 % |
| Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. | 9.757.355 TL | 4.35 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 411 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%83,4
2025-01-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%83,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,45
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%83,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%83,4
En Uzun Düşüş Süresi: 647 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%501,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
171,72 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
214,66 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
257,59 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
800,00 ₺
Zirveye: %84,4 (612 gün)
Dipten Toparlanma
+%6.252
Tarihi Dip: 1,96 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
-0,12%
%48+
Çar
-0,25%
%46+
Per
-0,16%
%46+
Cum
+0,32%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
RAYSG KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.