Müvezzi Analiz Masası
RYSAS - RYSAS Hisse Senedi Analizi
RYSAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
26,52 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %1,07
Günlük Değişim
16,12
F/K Oranı
53,04 Mr ₺
Piyasa Değeri
30,59
Halka Açıklık
yükseliş %10,50
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
50/100
Değerleme
28%
Kârlılık
29%
Momentum
98%
Temettü
0%
Likidite & Borç
71%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
23,04 ₺
Fiyat adil değerin %15,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,20
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
13,16 ₺
%-50,4
F/K 10
16,45 ₺
%-38,0
F/K 12
19,74 ₺
%-25,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %98.5'lik diliminde (16.12x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %98.5'lik diliminde (1.85x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
RYSAS Hisse Grafiği
RYSAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-09)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
53,1
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,227
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%31,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,51
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 26,52 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,25 ₺ | +1,02% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,48 ₺ | +0,16% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 24,06 ₺ | +10,24% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 20,36 ₺ | +30,25% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,30x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-13,2 · Dibe: %+97,3
Aralıktaki konum: %76
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RYSAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RYSAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 26,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 26,24 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 30,59 |
| Net Kar (Milyon TL) | 489M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,24 |
RYSAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:23 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,42 Mr
düşüş %-5,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,42 Mr
yükseliş %+14,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
66,68 Mn
düşüş %-84,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %36,8 (önceki %30,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %41,6 (önceki %34,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,9 (önceki %11,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,20 (önceki 1,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 32,47 (önceki 26,55)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %13,2 (önceki %14,4)
Çarpanlar
- F/K
- 15.489641574997226
- FD/FAVÖK
- 10.047591281893823
- PD/DD
- 1.8927368867497787
- PEG
- 0.0598887203330163
- Net Borç/FAVÖK
- 0.7214131836307007
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %68,0
- Kısa Vade Yük.
- %20,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tasimacilik ve lojistik faaliyetleri |
| Kuruluş Tarihi | 1989-04-24 |
| Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak N13 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 564 20 00 |
| Merkez Faks | 0 216 564 20 99 |
| Web Adresi | www.reysas.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | DURMUŞ DÖVEN EGEMEN DÖVEN HASAN RASİH BOZTEPE EKREM BURCU TÜLAY KAYALAR EREM ERSOY ŞEREF CAN BULADOĞLU |
Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. | 299.509.209 TL | 14.97546045 % |
| DURMUŞ DÖVEN | 360.090.526 TL | 18.004526292 % |
| EGEMEN DÖVEN | 259.000.000 TL | 12.950000007 % |
| RİFAT VARDAR | 234.166.124 TL | 11.708306184 % |
| THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. | 208.000.000 TL | 10.4 % |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 123.247.589 TL | 6.162379458 % |
| DİĞER | 487.713.825 TL | 24.38569125 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 28.272.727 TL | 1.41363635 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Reysaş Investment Germany Gmbh | 0 0 | 62 % |
| Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. | 26.418.800 TL | 75.48 % |
| EDD Havacılık Hizmetleri A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. | 0 0 | 62 % |
| Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. | 25.492.500 TL | 99 % |
| Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. | 5.700.000 TL | 100 % |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.240.000.000 TL | 62 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 10 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%66,4
2020-01-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%12,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,89
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%66,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%12,4
En Uzun Düşüş Süresi: 589 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%14,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
13,16 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
16,45 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
19,74 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 10 gün
Tarihi Zirve (ATH)
30,54 ₺
Zirveye: %13,2 (25 gün)
Dipten Toparlanma
+%9.579
Tarihi Dip: 0,27 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,13%
%51+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
+0,00%
%47+
Per
-0,41%
%42+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-08 (27,98 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (28,30 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-07 (28,30 ₺)
RYSAS hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NLEHisse Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,68 | yükseliş %+2,68 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.