Müvezzi Analiz Masası
SAMAT - SAMAT Hisse Senedi Analizi
SAMAT hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,95 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,40
Günlük Değişim
2,95
F/K Oranı
442 Mn ₺
Piyasa Değeri
78,89
Halka Açıklık
düşüş %-4,82
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
73/100
Değerleme
100%
Kârlılık
72%
Momentum
19%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
14,08 ₺
Fiyat adil değerin %72,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%33,90
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
10,71 ₺
%+171,2
F/K 10
13,39 ₺
%+239,0
F/K 12
16,07 ₺
%+306,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (2.95x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.6x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
SAMAT Hisse Grafiği
SAMAT teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-01)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,098
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%44,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,95 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,84 ₺ | -18,36% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,98 ₺ | -20,70% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,35 ₺ | -26,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 5,82 ₺ | -32,11% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,68x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
SAMAT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SAMAT |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,22 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,95 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,60 |
| Halka Açıklık Oranı | 78,89 |
| Net Kar (Milyon TL) | 113M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 112M |
| Net Kar / Sermaye | 1,01 |
SAMAT Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 07:19 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
9,71 Mn
yükseliş %+126,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
6,69 Mn
yükseliş %+154,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
101 Mn
yükseliş %+723,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %75,0 (önceki %-244,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %68,9 (önceki %-285,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1.041,3 (önceki %286,3)
- Cari oran 2026/6
- 0,50 (önceki 0,44)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 26,52 (önceki 27,50)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %21,5 (önceki %6,5)
Çarpanlar
- F/K
- 3.153233420361881
- PD/DD
- 0.6371500938587044
- PEG
- 0.008968250339473106
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %73,0
- Kısa Vade Yük.
- %25,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü matbaa ve matbaacılık işi, gazete dergi, bülten, insert basımı, takvim imalatı, reklam ve baskı işlemleri, kırtasiye, kitap, defter ve ajanda imalatı ile matbaa, kırtasiye ve ambalaj kağıtları ithalatı, ihracat ve pazarlaması |
| Kuruluş Tarihi | 2020-09-22 |
| Merkez Adresi | Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 527 28 90 |
| Merkez Faks | 0 312 527 28 88 |
| Web Adresi | www.saraymatbaa.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ABDURRAHMAN YILDIRIM TİMUR AYHAN HACI EMİN ORHAN ALİ YILDIRIM HAKAN YAVUZ |
| Üst Yönetim | ABDURRAHMAN YILDIRIM (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) HAKAN YAVUZ (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| SALACAK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 12.093.294 TL | 10.76 % |
| ALİ YILDIRIM | 10.142.616 TL | 9.02 % |
| DİĞER | 90.164.090 TL | 80.22 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,13 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,43 % | |
| Haftalık En Düşük | 5,02 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 5,39 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 631 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%84,3
2024-03-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%84,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%84,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%84,3
En Uzun Düşüş Süresi: 631 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%534,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
10,71 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
13,39 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
16,07 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
26,42 ₺
Zirveye: %85,1 (936 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.729
Tarihi Dip: 0,22 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,12%
%52+
Sal
+0,51%
%56+
Çar
-0,27%
%43+
Per
-0,53%
%41+
Cum
+0,05%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (5,20 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (5,25 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (5,20 ₺)
SAMAT KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.