Müvezzi Analiz Masası

SARAE - SARAE Hisse Senedi Analizi

SARAE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

40,52 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-10,00

Günlük Değişim

16,46

F/K Oranı

18,03 Mr ₺

Piyasa Değeri

20,01

Halka Açıklık

düşüş %-21,40

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 30/100

Değerleme 16%

Kârlılık 33%

Momentum 37%

Temettü 0%

Likidite & Borç 50%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri

31,17 ₺

Fiyat adil değerin %30,0 üzerinde

Kazanç Verimi (E/P)

%6,08

Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)

F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)

F/K 8

19,69 ₺

%-51,4

F/K 10

24,62 ₺

%-39,3

F/K 12

29,54 ₺

%-27,1

F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %2.2'lik diliminde (16.46x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %2.2'lik diliminde (2.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

SARAE Hisse Grafiği

SMA (50/200) RSI (14) MACD

SARAE teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

28,9

Aşırı satım

0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)

Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.

Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-3,540

Negatif Momentum (Ayı)

Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)

▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%105,6

Bant Genişliği

%B Bağıl Konum

0,08

Bant İçi

Sıkışma Durumu

Normal Genişlik

Oynaklık olağan seviyede

Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 40,52 ₺

Ortalama	Vade & Anlam	Seviye	Fiyata Uzaklık	Sinyal / Durum
EMA 21	Kısa Vade Trend Desteği	65,97 ₺	-38,58%	▼ Altında (Ayı)
SMA 20	Bollinger Orta Bandı	72,37 ₺	-44,01%	▼ Altında (Ayı)
SMA 50	Orta Vade Trend Eşiği	-	-	-
SMA 200	Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi	-	-	-

Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)

52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi

Zirveye: %-70,2 · Dibe: %0,0

Aralıktaki konum: %0

Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Ortaklık Yapısı

2 Ortak

Ortak Adı	Sermaye Tutarı	Ortaklık Oranı
DİĞER	89.000.000 TL	20.02 %
ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	355.500.000 TL	79.98 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak

İştirak / Şirket Adı	Sermaye	Katılım Oranı
Haftalık Değişim	-3,25 TL
Haftalık Değişim (%)	-3,81 %
Haftalık En Düşük	73,80 TL
Haftalık En Yüksek	85,50 TL

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 38 Gün

Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%70,2

2026-07-27 zirvesinden

Mevcut Zirveye Uzaklık -%70,2

Geri çekilme bölgesinde

Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -1,37

Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş

Ulcer Stres Endeksi —

Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması

0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%70,2

Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,2 En Uzun Düşüş Süresi: 38 İşlem Günü

Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%235,9 Prim Gerekir

Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1

Düşüş Oranı	Gereken Yükseliş	Durum
-%5	+5,3%	Teorik
-%10	+11,1%	Teorik
-%20	+25,0%	Teorik
-%30	+42,9%	Teorik
-%40	+66,7%	Teorik

Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K

F/K = 8 Seviyesinde Hedef:

19,69 ₺

F/K = 10 Seviyesinde Hedef:

24,62 ₺

F/K = 12 Seviyesinde Hedef:

29,54 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş

1Y Tavan Seansı (+%10) 6 Seans

Seri Rekoru: 6 tavan

1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans

Son: 2026-09-28

Gap Kapanma Oranı %58

Medyan: 5 gün

Tarihi Zirve (ATH) 136,10 ₺

Zirveye: %70,2 (63 gün)

Dipten Toparlanma +—

Tarihi Dip: 40,52 ₺

Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)

Paz

-0,65%

%40+

Sal

-0,96%

%44+

Çar

+0,44%

%50+

Per

-3,68%

%25+

Cum

+4,11%

%67+

Kural Tabanlı Son Formasyonlar

Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (75,50 ₺)

SARAE hissesini tutan fonlar

7 fon · Ağustos 2026 raporları

Fon	Fondaki ağırlık	Değişim	Fonun 1 yılı
YHBHisse Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%3,89	yükseliş %+3,89	yükseliş %+12,8
RHSHisse Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%1,07	yükseliş %+0,14	yükseliş %+32,1
EVMDeğişken Deniz Portföy Enerji Ve Madencilik Sektörü Değişken Fon	%0,86	yükseliş %+0,02	—
IRFFon sepeti İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	%0,53	yükseliş %+0,53	yükseliş %+58,4
GIDDeğişken Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%0,00	düşüş %-0,85	yükseliş %+9,0
MD1Değişken MT Portföy Birinci Değişken Fon	%0,00	düşüş %-2,00	yükseliş %+52,2
YDPDeğişken Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon	%0,00	düşüş %-2,04	yükseliş %+45,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.