Müvezzi Analiz Masası
TDGYO - TDGYO Hisse Senedi Analizi
TDGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,75 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
1,46
F/K Oranı
604 Mn ₺
Piyasa Değeri
71,70
Halka Açıklık
düşüş %-34,94
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
79/100
Değerleme
100%
Kârlılık
100%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
41,06 ₺
Fiyat adil değerin %78,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%68,49
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
47,95 ₺
%+448,0
F/K 10
59,93 ₺
%+584,9
F/K 12
71,92 ₺
%+721,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %7.6'lik diliminde (1.46x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %7.7'lik diliminde (0.7x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
TDGYO Hisse Grafiği
TDGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-01)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
14,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,754
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%74,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,04
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,75 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 13,87 ₺ | -36,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 14,68 ₺ | -40,39% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 15,78 ₺ | -44,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 21,78 ₺ | -59,83% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,40x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-79,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TDGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TDGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,72 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,46 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,70 |
| Net Kar (Milyon TL) | 398M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 69M |
| Net Kar / Sermaye | 5,76 |
TDGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:35 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2025/12)
-0
yükseliş %+79,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-8,63 Mn
düşüş %-165,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
251 Mn
yükseliş %+71,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2025/12
- %-298,7 (önceki %139,1)
- FAVÖK marjı 2025/12
- %3.164.422.506,0 (önceki %645.593.888,5)
- Net kâr marjı 2025/12
- %-19.512.483.921,3 (önceki %2.274.905.134,5)
- Cari oran 2026/6
- 376,52 (önceki 829,11)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,22 (önceki 13,04)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %63,3 (önceki %29,5)
Çarpanlar
- F/K
- 1.6245985789325055
- FD/FAVÖK
- 2.5207112264794835
- PD/DD
- 0.7807659984291246
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %19,0
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kurul'un gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına,projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapma |
| Kuruluş Tarihi | 2007-08-09 |
| Merkez Adresi | Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic Mer A Blok No : 1 İç Kapı No : 1976 Şişli / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 210 33 43 |
| Web Adresi | www.trendgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET ENDES MEHMET ÖCALAN OSMAN TURAN MURAT ABAK MUSTAFA CEBECİ SELİM KAYĞUSUZ |
| Üst Yönetim | FURKAN EREN ZİREK (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
1 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 69.000.000 TL | 100 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,08 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 0,48 % | |
| Haftalık En Düşük | 16,30 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 17,20 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 172 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%79,0
2026-01-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%79,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,19
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%79,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%79,0
En Uzun Düşüş Süresi: 502 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%377,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
47,95 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
59,93 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
71,92 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
3 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%85
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
42,56 ₺
Zirveye: %79,4 (264 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.712
Tarihi Dip: 0,48 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,13%
%46+
Sal
+0,54%
%55+
Çar
-0,17%
%45+
Per
-0,38%
%44+
Cum
+0,33%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (16,85 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-04 (16,85 ₺)
TDGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.