Müvezzi Analiz Masası
TMSN - TMSN Hisse Senedi Analizi
TMSN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
59,55 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,37
Günlük Değişim
-1,20
F/K Oranı
6,85 Mr ₺
Piyasa Değeri
28,60
Halka Açıklık
düşüş %-6,88
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
31/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
15%
Temettü
80%
Likidite & Borç
67%
TMSN Hisse Grafiği
TMSN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,789
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,00
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 59,55 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 69,51 ₺ | -14,33% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 70,40 ₺ | -15,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 76,89 ₺ | -22,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 96,15 ₺ | -38,06% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,62x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-52,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TMSN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TMSN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 59,55 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 63,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -1,20 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,45 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,60 |
| Net Kar (Milyon TL) | -2.269M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 115M |
| Net Kar / Sermaye | -19,73 |
TMSN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:49 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,45 Mr
yükseliş %+340,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-582 Mn
düşüş %-1.457,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,35 Mr
düşüş %-45,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-27,7 (önceki %16,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-40,1 (önceki %-11,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-92,7 (önceki %-280,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,68 (önceki 2,40)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 47,91 (önceki 45,36)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-31,2 (önceki %-23,2)
Çarpanlar
- PD/DD
- 0.48134861764660025
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %52,0
- Kısa Vade Yük.
- %18,0
- Uzun Vade Yük.
- %30,0
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İmalat sanayi/metal eşya, makine ve gereç yapım/metal eşya sanayi (makine ve gereç hariç) |
| Kuruluş Tarihi | 2003-09-23 |
| Merkez Adresi | Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı N 28/1 ,Zeytinburnu / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 468 19 00 |
| Merkez Faks | 0 212 465 28 91 |
| Web Adresi | www.tumosan.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET ALBAYRAK NURİ ALBAYRAK MUZAFFER ALBAYRAK MESUT MUHAMMET ALBAYRAK AYGÜN KARAKAŞ İSMAİL YÜKSEK |
| Üst Yönetim | MUZAFFER ALBAYRAK (İCRA KURULU BAŞKANI) HALİM TOSUN (GENEL MÜDÜR ) KURTULUŞ ÖĞÜN (İCRA KURULU ÜYESİ ) BÜLENT BOLAT (İCRA KURULU ÜYESİ ) FATİH YILMAZELİ (MALİ - İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| KAZIM ALBAYRAK | 2.000.000 TL | 1.739130434783 % |
| AHMET ALBAYRAK | 2.000.000 TL | 1.739130434783 % |
| BAYRAM ALBAYRAK | 2.000.000 TL | 1.739130434783 % |
| DİĞER | 32.998.715 TL | 28.694534643478 % |
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70.000.000 TL | 60.869565356522 % |
| MUSTAFA ALBAYRAK | 2.001.285 TL | 1.740247826087 % |
| MUZAFFER ALBAYRAK | 2.000.000 TL | 1.739130434783 % |
| NURİ ALBAYRAK | 2.000.000 TL | 1.739130434783 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 TL | 100 % |
| TÜMOSAN DÖKÜM A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 30.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 602 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%69,1
2024-04-19 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%69,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,29
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%69,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%69,1
En Uzun Düşüş Süresi: 602 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%227,05
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+64.400,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%223,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-397,00 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-496,25 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-595,50 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%85
Medyan: 5.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
204,00 ₺
Zirveye: %70,8 (892 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.597
Tarihi Dip: 3,51 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,09%
%51+
Çar
-0,34%
%44+
Per
-0,55%
%40+
Cum
+0,06%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (71,60 ₺)
TMSN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TMSN hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SSSHisse Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,66 | düşüş %-0,01 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.