Müvezzi Analiz Masası
TOASO - TOASO Hisse Senedi Analizi
TOASO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
278,75 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,88
Günlük Değişim
9,96
F/K Oranı
139 Mr ₺
Piyasa Değeri
24,10
Halka Açıklık
düşüş %-3,88
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
56/100
Değerleme
44%
Kârlılık
52%
Momentum
69%
Temettü
72%
Likidite & Borç
58%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
287,75 ₺
Fiyat adil değerin %3,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,04
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
223,90 ₺
%-19,7
F/K 10
279,87 ₺
%+0,4
F/K 12
335,84 ₺
%+20,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.3) (9.96x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.6) (2.12x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
TOASO Hisse Grafiği
TOASO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-22)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
50,4
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+1,309
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%12,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,55
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 278,75 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 278,34 ₺ | +0,15% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 277,24 ₺ | +0,55% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 278,29 ₺ | +0,17% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 281,30 ₺ | -0,91% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,99x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-22,2 · Dibe: %+33,1
Aralıktaki konum: %47
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TOASO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TOASO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 278,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 290,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,96 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,12 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,10 |
| Net Kar (Milyon TL) | 6.291M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | 12,58 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Fabrikalar, imalathaneler ve atölyeler kurup işletebilir, Fiat Group Automobiles S.p.A. firması veya başka firmalar ile imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir, Fiat Group Automobiles S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçların, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtımcısı olarak faaliyette bulunmak üzere, Fiat Group Automobiles S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ortak olabilir, |
| Kuruluş Tarihi | 1968-10-01 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Caddesi Tofaş Han N 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 275 33 90 |
| Merkez Faks | 0 212 275 39 88 |
| Web Adresi | www.tofas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SAMİR CHERFAN CENGİZ EROLDU KENAN YILMAZ SILVIA VERNETTI BLINA GIORGIO FOSSATI KUDRET ÖNEN GIANNI CODA LEVENT ÇAKIROĞLU DAVIDE MELE İLKER ERDEN |
| Üst Yönetim | CENGİZ EROLDU (CEO & Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET TAŞANGİL (Mali Direktör (CFO)) ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK (Fabrika Direktörü) GİUSEPPE MASCİOCCO (Ar-Ge Direktörü) ORÇUN SARICA (İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü) ALİ EREN ÇOPUR (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü) ERSAN FERRUH ARAR (Satınalma Direktörü) HÜSEYİN ŞAHİN (Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü) YÜKSEL ÖZTÜRK (Tedarik Zinciri Direktörü) SİNAN YILDIRIM (Kalite Direktörü) HASAN ERDOĞAN (Mobilite Çözümleri Direktörü) İBRAHİM ANAÇ (Markalar Direktörü ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| STELLANTİS EUROPE SPA | 189.279.857 TL | 37.86 % |
| DİĞER | 122.605.595 TL | 24.52 % |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 188.114.548 TL | 37.62 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BPF Pazarlama ve Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi | 957.000 TL | 100 % |
| FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | 5.500.000 TL | 100 % |
| Koç Stellantis Finansman A.Ş. | 50.000.000 TL | 100 % |
| Koç Stellantis Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 0 0 | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 60 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%53,6
2024-07-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%19,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,08
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%53,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%19,2
En Uzun Düşüş Süresi: 398 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%9,97
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
22 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%119,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
10,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+44,5%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%23,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
223,90 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
279,87 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
335,84 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%78
Medyan: 15 gün
Tarihi Zirve (ATH)
358,25 ₺
Zirveye: %22,2 (96 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.900
Tarihi Dip: 9,29 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%50+
Sal
+0,13%
%51+
Çar
+0,00%
%50+
Per
-0,17%
%48+
Cum
+0,40%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-04 (260,25 ₺)
TOASO hissesini tutan fonlar
43 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
OTMDeğişken Azimut Portföy Otomotiv Sektörü Değişken Fon |
%15,88 | düşüş %-0,68 |
HKRSerbest HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%14,97 | yükseliş %+0,61 |
KOTHisse Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%13,13 | düşüş %-3,42 |
YASHisse Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak Ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,67 | düşüş %-0,17 |
FDVSerbest Azimut Portföy Dmr Serbest Fon |
%7,75 | düşüş %-0,21 |
HPDDeğişken HSBC Portföy İkinci Değişken Fon |
%5,97 | düşüş %-0,74 |
HSADeğişken HSBC Portföy Değişken (TL) Fon |
%5,65 | düşüş %-0,44 |
NTBSerbest Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,28 | düşüş %-0,05 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.