Müvezzi Analiz Masası
ULUSE - ULUSE Hisse Senedi Analizi
ULUSE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
154,70 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,03
Günlük Değişim
15,48
F/K Oranı
12,38 Mr ₺
Piyasa Değeri
6,30
Halka Açıklık
düşüş %-17,49
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
0%
Kârlılık
70%
Momentum
13%
Temettü
29%
Likidite & Borç
5%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
52,65 ₺
Fiyat adil değerin %193,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,46
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
79,95 ₺
%-48,3
F/K 10
99,94 ₺
%-35,4
F/K 12
119,92 ₺
%-22,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%21.9) (15.48x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%21.9) (12.55x) — Tarihsel ortalamanın altında.
ULUSE Hisse Grafiği
ULUSE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-21)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
15,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-6,681
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%66,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 154,70 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 218,43 ₺ | -29,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 225,15 ₺ | -31,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 265,51 ₺ | -41,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 229,40 ₺ | -32,56% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,67x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,9 · Dibe: %+4,0
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ULUSE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ULUSE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 154,70 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 168,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 15,48 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 12,55 |
| Halka Açıklık Oranı | 6,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 812M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 80M |
| Net Kar / Sermaye | 10,14 |
ULUSE Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 11:19 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,67 Mr
yükseliş %+29,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
259 Mn
yükseliş %+33,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
399 Mn
düşüş %-3,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %13,3 (önceki %11,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %7,1 (önceki %6,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %10,8 (önceki %14,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,00 (önceki 1,06)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 87,80 (önceki 87,97)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %138,9 (önceki %61,8)
Çarpanlar
- F/K
- 17.472864173917507
- FD/FAVÖK
- 44.23664582324239
- PD/DD
- 14.170570786361253
- Net Borç/FAVÖK
- 4.326076214040665
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %12,0
- Kısa Vade Yük.
- %70,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali, konusu ile ilgili taahhüt işlemlerine girme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının aldığı taahhüt işlerini devir alma veya devir etme proje çizimi, kontrolörlük, her türlü teknik servis ve hizmeti yerine getirmek bu amaçla fabrika, imalathaneler, atölyeler kurmak, kiralamak, inşa etmek, satın almak. |
| Kuruluş Tarihi | 1985-04-11 |
| Merkez Adresi | 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 Sincan Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 267 05 12 |
| Merkez Faks | 0 312 267 05 17 |
| Web Adresi | www.ulusoyelektrik.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | KORKUT ÖZKORKUT FARAZ GHANI AWAN MELİH SINAR MERVE MADEN AVCI CELAL ŞENDİL |
| Üst Yönetim | DOĞUKAN ŞİMŞEK (Sincan & Temelli Fabrika Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 5.045.313 TL | 6.306641 % |
| EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY | 74.954.687 TL | 93.693359 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PT Ulusoy Electric Industry | 495.000 USD | 99 % |
| PT Ulusoy Electric Indonesia | 495.000 USD | 99 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 888 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%73,0
2023-03-01 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%58,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,04
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%73,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%58,6
En Uzun Düşüş Süresi: 888 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,46
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
219,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-16,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%141,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
79,95 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
99,94 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
119,92 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%74
Medyan: 9.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
394,50 ₺
Zirveye: %60,8 (1307 gün)
Dipten Toparlanma
+%544
Tarihi Dip: 24,04 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%51+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,10%
%46+
Per
-0,52%
%40+
Cum
+0,06%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (225,10 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (230,00 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-07 (230,00 ₺)
ULUSE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.