Müvezzi Analiz Masası
ULUUN - ULUUN Hisse Senedi Analizi
ULUUN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,43 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,69
Günlük Değişim
10,02
F/K Oranı
4,82 Mr ₺
Piyasa Değeri
32,16
Halka Açıklık
düşüş %-6,40
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
58/100
Değerleme
100%
Kârlılık
17%
Momentum
24%
Temettü
75%
Likidite & Borç
73%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
17,89 ₺
Fiyat adil değerin %64,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,98
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,13 ₺
%-20,2
F/K 10
6,42 ₺
%-0,2
F/K 12
7,70 ₺
%+19,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%21.6) (10.02x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%22.3) (0.29x) — Tarihsel ortalamanın altında.
ULUUN Hisse Grafiği
ULUUN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,176
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%41,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,43 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,78 ₺ | -17,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,08 ₺ | -20,39% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,43 ₺ | -23,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,98 ₺ | -19,38% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,81x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,4 · Dibe: %+1,1
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ULUUN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ULUUN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,43 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,12 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,02 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,29 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,16 |
| Net Kar (Milyon TL) | 220M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 750M |
| Net Kar / Sermaye | 0,29 |
ULUUN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:55 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
22,02 Mr
yükseliş %+3,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-29,94 Mn
düşüş %-104,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
148 Mn
yükseliş %+106,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %0,9 (önceki %4,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-0,1 (önceki %3,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,7 (önceki %0,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,24 (önceki 1,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 67,09 (önceki 65,35)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,0 (önceki %0,5)
Çarpanlar
- F/K
- 10.814854881626005
- PD/DD
- 0.31232875029601065
- Net Borç/FAVÖK
- -4.035495471551933
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %33,0
- Kısa Vade Yük.
- %53,0
- Uzun Vade Yük.
- %14,0
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sözleşmesine göre un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1989-07-03 |
| Merkez Adresi | Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun |
| Merkez Tel | 0 362 266 90 90 |
| Merkez Faks | 0 362 266 90 94 |
| Web Adresi | www.ulusoyun.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EREN GÜNHAN ULUSOY KAMİL ADEM SALİH ZEKİ MURZİOĞLU FÜSUN TAHAOĞLU KARA ESİN HAZNECİ |
| Üst Yönetim | EREN GÜNHAN ULUSOY (Yönetim Kurulu Başkanı) KAMİL ADEM (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ) ZAHİT ÇETİN (CEO) SONER ÇEVİK (Finans Müdürü) BİHAN ÖZTÜRK (Muhasebe Müdürü) EMEL URAL (Dış Ticaret Operasyon Müdürü) TANER ÇAĞLAYAN (Yatırım ve Teknik İşler Müdürü) TACETTİN YELMENOĞLU (50.Yıl Üretim Tesisi Üretim Müdürü) SAVAŞ ÇAĞDAŞ ALKAN (50.Yıl Üretim Tesisi Müdürü) BEGÜM DAK SEVER (Dış Ticaret ve Yurtdışı Tedarik Müdürü) İLKER KÜÇÜK (Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü) RECEP ALİ GÜVEN (Hukuk İşleri Müdürü) NALAN KARABAŞ (İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü) ÖZLEM GÜRER (Sağlık Emniyet Çevre Müdürü) YALÇIN TUTKAÇ (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) MURAT YILDIRIM (Kıdemli Sigorta Uzmanı) MURAT KASAP (Lojistik Müdürü) FERHAT YATAĞAN (50.Yıl Üretim Tesisi Satınalma Yöneticisi) DOĞUŞ TÜRKAY (Personel ve İdari İşler Müdürü) BİROL DERNEKLİCİLER (Çorlu Fabrika Müdürü) UMUT AYAN (Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü) ŞENER SUNAR (Çorlu Üretim Tesisi Kıdemli Kalite Kontrol Şefi) ONUR KARSLI (Antakya Üretim Tesisi Müdürü) SEDAT YORULMAZ (Antakya Üretim Tesisi Üretim Müdürü) RESUL KOÇAK (Antakya Üretim Tesisi Kalite Kontrol Uzmanı) MUSTAFA YAVUZ (Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| NEVİN ULUSOY | 99.007.977 TL | 13.2 % |
| ONUR ERHAN ULUSOY | 52.626.069 TL | 7.02 % |
| EREN GÜNHAN ULUSOY | 306.757.041 TL | 40.9 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 49.091.480 TL | 6.55 % |
| DİĞER | 242.517.433 TL | 32.33 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
13 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 340.000 TL | 17 % |
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | 40.000.000 TL | 100 % |
| Pastificio Mediterranea S.r.l. | 850.000 EUR | 85 % |
| Doktar Technologıes B.V. | 883.534 EUR | 2.817 % |
| Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc. | 2.320.929 USD | 12.65 % |
| Edel Food and Agriculture Limited | 583.994 USD | 100 % |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.628.400 TL | 60 % |
| Agromark Trading Commodities Limited | 582.447 USD | 100 % |
| Rolweg SA | 20.000.000 CHF | 100 % |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | 291.750.000 TL | 75.49 % |
| Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | 300.000.000 TL | 100 % |
| Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 30.404.350 TL | 100 % |
| Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. | 66.420.617 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 84 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%47,7
2020-04-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%37,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,25
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%47,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%37,8
En Uzun Düşüş Süresi: 676 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%15,33
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
6,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%60,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,13 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,70 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
10,87 ₺
Zirveye: %40,9 (1132 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.308
Tarihi Dip: 0,27 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,39%
%54+
Sal
+0,16%
%51+
Çar
-0,56%
%37+
Per
-0,40%
%41+
Cum
+0,08%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Asılı Adam
2026-09-04 (8,23 ₺)
ULUUN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ULUUN hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NHYHisse Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,38 | yükseliş %+0,93 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.