Müvezzi Analiz Masası

ZEDUR - ZEDUR Hisse Senedi Analizi

ZEDUR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

5,53 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,27

Günlük Değişim

-13,54

F/K Oranı

968 Mn ₺

Piyasa Değeri

39,94

Halka Açıklık

düşüş %-10,52

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 15%
Temettü 0%
Likidite & Borç 85%

ZEDUR Hisse Grafiği

ZEDUR teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-24)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

15,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,170
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%49,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 5,53 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 6,93 ₺ -20,15% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 7,16 ₺ -22,78% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 7,77 ₺ -28,79% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 8,65 ₺ -36,04% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,64x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ZEDUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ZEDUR
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 5,53 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 5,90 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -13,54
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,37
Halka Açıklık Oranı 39,94
Net Kar (Milyon TL) -36M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 175M
Net Kar / Sermaye -0,21

ZEDUR Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 20:44 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
35,46 Mn
yükseliş %+15,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
6,95 Mn
yükseliş %+912,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-2,9 Mn
yükseliş %+91,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ZEDUR Çeyreklik satışlar 2025/6: 46,68 Mn, 2025/9: 45,43 Mn, 2025/12: 26,3 Mn, 2026/3: 30,71 Mn, 2026/6: 35,46 Mn 20 Mn 40 Mn 60 Mn 2025/6: 46,68 Mn 46,68 Mn 2025/6 2025/9: 45,43 Mn 45,43 Mn 2025/9 2025/12: 26,3 Mn 26,3 Mn 2025/12 2026/3: 30,71 Mn 30,71 Mn 2026/3 2026/6: 35,46 Mn 35,46 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ZEDUR Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 22 Mn, 2025/9: 21,03 Mn, 2025/12: eksi 13,24 Mn, 2026/3: eksi 856 Bin, 2026/6: 6,95 Mn -20 Mn 20 Mn 40 Mn 2025/6: 22 Mn 22 Mn 2025/6 2025/9: 21,03 Mn 21,03 Mn 2025/9 2025/12: −13,24 Mn −13,24 Mn 2025/12 2026/3: −856 Bin −856 Bin 2026/3 2026/6: 6,95 Mn 6,95 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ZEDUR Çeyreklik net kâr 2025/6: 22,23 Mn, 2025/9: eksi 299 Bin, 2025/12: eksi 35,14 Mn, 2026/3: eksi 33,16 Mn, 2026/6: eksi 2,9 Mn -40 Mn -20 Mn 20 Mn 40 Mn 2025/6: 22,23 Mn 22,23 Mn 2025/6 2025/9: −299 Bin −299 Bin 2025/9 2025/12: −35,14 Mn −35,14 Mn 2025/12 2026/3: −33,16 Mn −33,16 Mn 2026/3 2026/6: −2,9 Mn −2,9 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-5,3 (önceki %-9,3)
FAVÖK marjı 2026/6
%19,6 (önceki %-2,8)
Net kâr marjı 2026/6
%-8,2 (önceki %-108,0)
Cari oran 2026/6
0,11 (önceki 0,25)
Kaldıraç oranı 2026/6
19,37 (önceki 20,95)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-2,7 (önceki %-1,7)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
110.50073674202889
PD/DD
0.394937225348098
Net Borç/FAVÖK
36.279270014709525
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%81,0
Kısa Vade Yük.
%11,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Şirket Ünvanı Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Faaliyet Alanı Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber, her türlü yenilenebilir enerji kaynağından elektrik enerjisi üretimi ve satışı, yenilenebilir enerji müteahhitliği, altyapı ve üst yapı dahil her türlü inşaat ve taahhüt işleri, inşaat malzemeleri ticareti,turizm ve İşletmecilik.
Kuruluş Tarihi 1990-12-05
Merkez Adresi Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 &nbsp;Çankaya / ANKARA
Merkez Tel 0 312 496 45 40
Merkez Faks 0 312 496 02 19
Web Adresi www.zedur.net ↗
Yönetim Kurulu NEJAT RECAİ DURSUN ZEKAİ DURSUN ZEYNEP DURSUN MÜNİR PETEKKAYA BERFİN İVEGEN BULTAN
Üst Yönetim NEJAT RECAİ DURSUN (Genel Müdür) MERYEM KESKİN (Finansman Müdürü) SEMA ŞENDİL (Muhasebe Şefi)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
NEJAT RECAİ DURSUN 13.980.000 TL 8 %
ZEKAİ DURSUN 90.870.000 TL 52 %
DİĞER 69.900.000 TL 40 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Çınar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 750.000 TL 75 %
Diyar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 54.000.000 TL 94.5 %
Isparta Elektrik Üretim A.Ş. 44.550.000 TL 99 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 583 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%77,6
2021-01-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%71,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,29
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%77,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%71,1 En Uzun Düşüş Süresi: 583 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%245,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-3,27 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-4,08 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-4,90 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %87
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 19,26 ₺
Zirveye: %71,3 (861 gün)
Dipten Toparlanma +%1.458
Tarihi Dip: 0,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,05%
%50+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
+0,00%
%47+
Per
-0,26%
%42+
Cum
+0,10%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı 2026-09-08 (7,49 ₺)

ZEDUR KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ZEDUR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ZEDUR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.