Müvezzi Analiz Masası
AYEN - AYEN Hisse Senedi Analizi
AYEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
26,58 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %4,65
Günlük Değişim
41,52
F/K Oranı
7,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
16,93
Halka Açıklık
düşüş %-2,06
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
61%
Kârlılık
4%
Momentum
28%
Temettü
73%
Likidite & Borç
44%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
32,17 ₺
Fiyat adil değerin %17,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%2,41
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,12 ₺
%-80,7
F/K 10
6,40 ₺
%-75,9
F/K 12
7,68 ₺
%-71,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%60) (41.52x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%63.9) (0.37x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
AYEN Hisse Grafiği
AYEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-11)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
34,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,196
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,22
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 26,58 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 28,73 ₺ | -7,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 29,03 ₺ | -8,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 31,80 ₺ | -16,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 30,97 ₺ | -14,19% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,86x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-42,0 · Dibe: %+12,8
Aralıktaki konum: %14
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AYEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AYEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 26,58 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 25,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 41,52 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,37 |
| Halka Açıklık Oranı | 16,93 |
| Net Kar (Milyon TL) | 216M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 278M |
| Net Kar / Sermaye | 0,78 |
AYEN Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 04:33 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,01 Mr
düşüş %-50,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
241 Mn
düşüş %-76,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
114 Mn
yükseliş %+12,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %8,8 (önceki %42,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %23,9 (önceki %51,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,3 (önceki %5,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,74 (önceki 0,78)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 28,94 (önceki 30,21)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,9 (önceki %1,3)
Çarpanlar
- F/K
- 40.272767874332786
- FD/FAVÖK
- 6.315059302191853
- PD/DD
- 0.3602930779864181
- PEG
- -0.563680099494893
- Net Borç/FAVÖK
- 3.0667119325265215
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %71,0
- Kısa Vade Yük.
- %9,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
Ayen Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ayen Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 1990-08-15 |
| Merkez Adresi | Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 445 04 64 |
| Merkez Faks | 0 312 445 05 03 |
| Web Adresi | www.ayen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET AYDINER TURGUT AYDINER AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ ÖMER ALİ AYDINER FATMA NİRVANA AYDINER METİN BOSTANCIOĞLU KADİR NEJAT ÜNLÜ MEHMET SUDİ KOCAİMAMOĞLU |
| Üst Yönetim | TURGUT AYDINER (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. | 230.412.946 TL | 83.03 % |
| DİĞER | 47.087.054 TL | 16.97 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ayen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) | 24.998.375 TL | 100 % |
| Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) | 267.500 EUR | 100 % |
| Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) | 13.052.540 RSD | 100 % |
| Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) | 100.000.000 ALL | 100 % |
| Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) | 44.000.000 TL | 100 % |
| Ayen Renewable Energy SHA | 5.000.000 ALL | 100 % |
| Ayen-Alb Sha Albania | 3.220.000 ALL | 92 % |
| Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) | 0 ALL | 90 % |
| Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) | 76.901.409 TL | 99 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 67 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,8
2020-01-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%42,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,10
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%42,0
En Uzun Düşüş Süresi: 660 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%6,72
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%92,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
14,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+59,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%72,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,12 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,40 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,68 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 12 gün
Tarihi Zirve (ATH)
45,80 ₺
Zirveye: %42,0 (105 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.747
Tarihi Dip: 1,44 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,14%
%51+
Sal
+0,28%
%54+
Çar
-0,22%
%47+
Per
-0,51%
%41+
Cum
+0,13%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
AYEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AYEN hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,93 | düşüş %-1,63 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
AYEN İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Müvezzi Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 01.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.