Müvezzi Analiz Masası
ORMA - ORMA Hisse Senedi Analizi
ORMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
137,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,89
Günlük Değişim
162,22
F/K Oranı
3,72 Mr ₺
Piyasa Değeri
13,35
Halka Açıklık
yükseliş %15,03
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
14/100
Değerleme
0%
Kârlılık
1%
Momentum
34%
Temettü
22%
Likidite & Borç
33%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
75,67 ₺
Fiyat adil değerin %82,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,62
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,80 ₺
%-95,1
F/K 10
8,50 ₺
%-93,8
F/K 12
10,19 ₺
%-92,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %7.1'lik diliminde (162.22x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %7.1'lik diliminde (0.46x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ORMA Hisse Grafiği
ORMA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
43,0
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,362
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%42,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,33
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 137,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 146,31 ₺ | -5,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 148,43 ₺ | -7,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 161,60 ₺ | -14,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 169,85 ₺ | -18,87% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,81x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-43,0 · Dibe: %+15,0
Aralıktaki konum: %15
Hurst Üsteli (H)
H = 0,51
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ORMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORMA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 137,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 148,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 162,22 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | 13M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 27M |
| Net Kar / Sermaye | 0,49 |
ORMA Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 02:10 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,62 Mr
düşüş %-1,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
351 Mn
yükseliş %+53,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
13,42 Mn
yükseliş %+38,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %17,5 (önceki %13,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %13,4 (önceki %8,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,5 (önceki %0,4)
- Cari oran 2026/6
- 0,47 (önceki 0,42)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,01 (önceki 37,12)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,3 (önceki %-0,3)
Çarpanlar
- F/K
- 174.22842491372242
- FD/FAVÖK
- 12.44528177895343
- PD/DD
- 0.4950524820673037
- Net Borç/FAVÖK
- 5.493675323025335
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %62,0
- Kısa Vade Yük.
- %33,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1970-01-02 |
| Merkez Adresi | Vişnezade Mahallesi Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 246 224 10 20 |
| Merkez Faks | 0 246 224 10 19 |
| Web Adresi | www.orma.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN NESLİHAN DEMİREL NAZLI ASUMAN ESİN UMMAHAN BİNHAN KESİCİ ÇETİN BOZCU |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 4.215.727 TL | 15.49 % |
| GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.579.295 TL | 16.84 % |
| GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 18.404.979 TL | 67.67 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş | 1.278.900 TL | 10 % |
| Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş | 249.831 TL | 24.98 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 582 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%64,5
2024-05-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%59,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,07
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%64,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%59,1
En Uzun Düşüş Süresi: 582 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,06
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
1.628,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-56,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%144,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,80 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,50 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
10,19 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
337,00 ₺
Zirveye: %59,1 (860 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.739
Tarihi Dip: 2,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,00%
%46+
Çar
-0,21%
%43+
Per
-0,74%
%38+
Cum
+0,00%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (154,80 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (154,80 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-07 (149,90 ₺)
ORMA İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Müvezzi Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.