Müvezzi Analiz Masası
TRENJ - TRENJ Hisse Senedi Analizi
TRENJ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
97,35 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,29
Günlük Değişim
10,72
F/K Oranı
25,31 Mr ₺
Piyasa Değeri
33,21
Halka Açıklık
düşüş %-7,73
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
55/100
Değerleme
55%
Kârlılık
39%
Momentum
67%
Temettü
0%
Likidite & Borç
75%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
111,50 ₺
Fiyat adil değerin %12,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,33
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
72,65 ₺
%-25,4
F/K 10
90,81 ₺
%-6,7
F/K 12
108,97 ₺
%+11,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %89.2'lik diliminde (10.72x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %89.7'lik diliminde (1.6x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
TRENJ Hisse Grafiği
TRENJ teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-08-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,8
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,202
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%11,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,20
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 97,35 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 103,53 ₺ | -5,97% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 105,93 ₺ | -8,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 99,93 ₺ | -2,58% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 97,26 ₺ | +0,09% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,00x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-20,7 · Dibe: %+52,1
Aralıktaki konum: %57
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TRENJ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TRENJ |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 97,35 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 105,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,72 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,60 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.227M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 260M |
| Net Kar / Sermaye | 4,72 |
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yurt içinde ve yurt dışında ham petrol ,enerji ,petrol ,doğalgaz ve fosil yakıtlar arama ve işletme ,sondaj ,üretim ,taşıma ,depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak,maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüd araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik,müteahhitlik hizmetleri vermek. |
| Kuruluş Tarihi | 1968-01-15 |
| Merkez Adresi | Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ( İstanbul Yolu) 10.Km No:310 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 587 10 00 |
| Merkez Faks | 0 312 587 11 00 |
| Web Adresi | www.trdogalenerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | CAHİT TOKMAK ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN SÜLEYMAN ÖZDEMİR ABDURRAHMAN ALP BEYAZ RESUL TOSUN YAVUZ SUBAŞI |
| Üst Yönetim | ABDURRAHMAN ALP BEYAZ (GENEL MÜDÜR) RAMAZAN KARADEMİR (BAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER) HALDUN MEHMET REYHANOĞLU (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -TİCARİ İŞLER) FIRAT SERDAR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YATIRIMLAR) ENGİN ALTAY (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İŞLETMELERDEN SORUMLU) AHMET SERKAN SARITAŞ (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNİK İŞLER) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 73.388.179 TL | 28.25 % |
| TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 161.382.383 TL | 62.12 % |
| MEHMET İLKER SOYLU | 25.015.000 TL | 9.63 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 261.887.677 TL | 51.75 % |
| TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 202.771.800 TL | 52.25 % |
| ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 33.634.802 TL | 51.75 % |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 8.522.857 TL | 37.5 % |
| ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | 90.561.771 TL | 51.75 % |
| TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 127.813.219 TL | 51.75 % |
| TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.200.000 TL | 52.88 % |
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 745.888.840 TL | 24.84 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 159 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%47,3
2023-10-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%20,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,52
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%47,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%20,2
En Uzun Düşüş Süresi: 289 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%25,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
72,65 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
90,81 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
108,97 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
122,80 ₺
Zirveye: %20,7 (245 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.642
Tarihi Dip: 5,59 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,24%
%54+
Sal
+0,41%
%54+
Çar
-0,37%
%42+
Per
-0,17%
%45+
Cum
+0,52%
%59+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (105,60 ₺)
TRENJ KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TRENJ hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ECADeğişken Global Md Portföy Birinci Değişken Fon |
%3,46 | yükseliş %+3,46 |
EVMDeğişken Deniz Portföy Enerji Ve Madencilik Sektörü Değişken Fon |
%2,58 | düşüş %-0,01 |
MTDDeğişken BV Portföy Malzeme Teknolojileri Değişken Fon |
%1,29 | yükseliş %+0,02 |
IDYDeğişken TEB Portföy İkinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-2,07 |
RD1Değişken Rota Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-3,35 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.