Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
ZERGY Gayrimenkul
ZERGY
8,25 ₺
%-3,85
Graham adil değeri (k = 22,5)
6,89 ₺ %-19,7

Fiyat, hesaplanan değerin %19,7 üzerinde.

√(22,5 × 0,44 × 4,80) = 6,89

Sağlık skoru 22 / 100
Değerleme 7
Kârlılık 23
Momentum 40
Temettü 0
Likidite 57
F/K
18,75
Sektöre göre %+133,2
PD/DD
1,72
Sektöre göre %+290,9
Hisse başı kâr
0,44 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
4,80 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%9,2
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,44 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 3,52 ₺ %-57,3
Sektör medyanı 8,04 3,54 ₺ %-57,1
BİST medyanı 13,5 5,94 ₺ %-28,0
Dengeli 12 5,28 ₺ %-36,0
Büyüme odaklı 15 6,60 ₺ %-20,0

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
14,94 40,91 %+63,5 2,5 1,20 %48,0 62 Hesapla
16,54 44,28 %+62,6 6,5 0,48 %7,3 55 Hesapla
107,80 287,18 %+62,5 6,5 0,49 %7,6 70 Hesapla
16,32 43,55 %+62,5 2,6 1,22 %47,1 65 Hesapla
20,82 55,37 %+62,4 5,1 0,63 %12,5 54 Hesapla
50,80 133,99 %+62,1 3,1 1,05 %34,1 60 Hesapla
1,95 5,04 %+61,3 10,2 0,33 %3,2 49 Hesapla
21,22 54,12 %+60,8 9,4 0,37 %4,0 47 Hesapla
38,92 98,68 %+60,6 15,9 0,22 %1,4 45 Hesapla
123,60 313,74 %+60,6 5,8 0,60 %10,3 61 Hesapla
7,05 17,85 %+60,5 11,0 0,32 %2,9 48 Hesapla
5,57 14,06 %+60,4 4,8 0,74 %15,5 62 Hesapla
ISCTR B30
13,23 33,22 %+60,2 4,9 0,73 %14,9 66 Hesapla
10,74 26,86 %+60,0 12,4 0,29 %2,3 54 Hesapla
2,08 5,16 %+59,7 6,7 0,55 %8,3 54 Hesapla
8,32 20,59 %+59,6 7,4 0,50 %6,8 54 Hesapla
4,18 10,18 %+58,9 13,1 0,29 %2,2 46 Hesapla
1,06 2,55 %+58,4 8,5 0,46 %5,4 50 Hesapla
5,51 13,09 %+57,9 3,9 1,03 %26,6 55 Hesapla
26,20 62,04 %+57,8 3,5 1,14 %32,4 67 Hesapla
23,66 55,84 %+57,6 11,9 0,34 %2,9 43 Hesapla
46,40 109,49 %+57,6 4,5 0,89 %19,6 61 Hesapla
SAHOL B30
89,05 209,89 %+57,6 9,0 0,45 %5,0 59 Hesapla
7,14 16,82 %+57,5 9,4 0,43 %4,6 38 Hesapla
TTKOM B30
52,55 122,41 %+57,1 6,0 0,69 %11,5 50 Hesapla
16,60 38,55 %+56,9 5,2 0,81 %15,7 63 Hesapla
1,77 4,11 %+56,9 15,5 0,27 %1,7 45 Hesapla
269,50 618,23 %+56,4 10,2 0,42 %4,1 58 Hesapla
19,01 43,48 %+56,3 9,2 0,47 %5,1 46 Hesapla
VAKBN B30
33,14 75,27 %+56,0 4,7 0,93 %19,8 59 Hesapla
6,59 14,85 %+55,6 7,3 0,61 %8,4 60 Hesapla
0,68 1,53 %+55,5 13,1 0,34 %2,6 45 Hesapla
96,70 217,41 %+55,5 2,1 2,08 %97,2 71 Hesapla
88,05 194,16 %+54,7 7,2 0,64 %8,9 64 Hesapla
DOHOL B30
20,28 44,59 %+54,5 8,3 0,56 %6,7 52 Hesapla
SISE B30
39,72 87,26 %+54,5 10,4 0,45 %4,3 57 Hesapla
5,77 12,51 %+53,9 6,7 0,71 %10,5 46 Hesapla
17,39 37,09 %+53,1 7,6 0,65 %8,5 54 Hesapla
16,84 35,71 %+52,8 2,6 1,91 %72,9 60 Hesapla
GARAN B30
129,50 273,32 %+52,6 4,5 1,12 %24,8 62 Hesapla
10,24 21,31 %+51,9 4,5 1,16 %25,9 49 Hesapla
5,03 10,28 %+51,1 8,8 0,61 %6,9 45 Hesapla
24,64 50,19 %+50,9 3,7 1,45 %38,8 48 Hesapla
KRDMD B30
44,36 90,43 %+50,9 11,5 0,47 %4,1 63 Hesapla
44,88 90,86 %+50,6 11,7 0,47 %4,0 57 Hesapla
SKBNK B30
6,11 12,35 %+50,5 5,5 1,00 %18,2 53 Hesapla
91,80 181,93 %+49,5 9,7 0,59 %6,1 50 Hesapla
YKBNK B30
35,84 70,60 %+49,2 5,5 1,06 %19,4 57 Hesapla
41,64 80,56 %+48,3 7,3 0,82 %11,2 56 Hesapla
4,57 8,74 %+47,7 7,5 0,82 %10,9 60 Hesapla
631 sonuçtan 51–100 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.